基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合C(010784) |
净值：
0.7990
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.7990 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 400,000.00 | 2,889,057.60 | 5.01 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,000.00 | 2,291,547.96 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,379.00 | 2,008,694.81 | 3.48 |
| 00586 | 海螺创业 | 240,000.00 | 1,982,944.08 | 3.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,802,377.98 | 3.13 |
| 01288 | 农业银行 | 350,000.00 | 1,787,422.00 | 3.10 |
| 03968 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,500,613.73 | 2.60 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 90,000.00 | 1,497,057.12 | 2.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,462,767.80 | 2.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 85,000.00 | 1,393,733.19 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.46 | - | 15.38 | 57,675,343.44 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 7.63 | 54,624,071.86 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 38.92 | 53,402,409.82 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.80 | 60,222,702.70 |
| 2024-06-30 | 80.84 | - | 18.92 | 49,918,488.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施俊峰 | 219 | 21.34 |
| 2021-03-12 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 1250 | -48.00 |
| 2020-12-14 | 2025-01-03 | 郭成东 | 1481 | -36.60 |
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