基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合A(010781) |
净值：
1.0564
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0564 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 96,129.00 | 2,812,734.54 | 2.04 |
| 002138 | 顺络电子 | 86,900.00 | 2,735,612.00 | 1.98 |
| 600406 | 国电南瑞 | 107,900.00 | 2,721,238.00 | 1.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,300.00 | 2,086,851.00 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 50,200.00 | 1,483,410.00 | 1.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,600.00 | 1,428,000.00 | 1.03 |
| 601985 | 中国核电 | 135,600.00 | 1,414,308.00 | 1.02 |
| 002179 | 中航光电 | 35,400.00 | 1,391,220.00 | 1.01 |
| 600522 | 中天科技 | 96,000.00 | 1,374,720.00 | 0.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,400.00 | 1,363,154.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,764,706.00 | 12.13 | 63.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,533,972.54 | 4.00 | 20.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897,718.00 | 2.10 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 1,200,620.00 | 0.87 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.10 | 95.49 | 2.00 | 138,183,803.50 |
| 2024-09-30 | 20.18 | 102.74 | 2.27 | 158,021,931.91 |
| 2024-06-30 | 19.95 | 103.44 | 1.84 | 169,641,726.00 |
| 2024-03-31 | 21.25 | 97.12 | 2.07 | 195,020,866.86 |
| 2023-12-31 | 21.12 | 92.16 | 1.59 | 222,587,000.73 |
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