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博时恒旭持有期混合C

(010776)

净值:
1.0860
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0860 2025-04-30
  • 净值走势
博时恒旭持有期混合C(010776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08600.11%
2025-04-291.08480.06%
2025-04-281.0841-0.13%
2025-04-251.08550.09%
2025-04-241.0845-0.10%
2025-04-231.08560.30%
2025-04-221.0823-0.02%
2025-04-211.08250.31%
基金全称 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 静鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.01%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 10.43%
最近两年 10.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油402,000.006,870,506.262.62
605305中际联合90,000.002,529,000.000.96
01024快手-W50,000.002,507,790.530.95
002139拓邦股份160,000.002,422,400.000.92
600886国投电力160,000.002,308,800.000.88
600027华电国际400,000.002,300,000.000.88
002027分众传媒300,000.002,106,000.000.80
300750宁德时代8,000.002,023,520.000.77
600863内蒙华电500,000.001,980,000.000.75
601919中远海控128,000.001,862,400.000.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,010,755.006.8654.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,920,800.003.0223.89
租赁和商务服务业2,106,000.000.806.35
交通运输、仓储和邮政业1,862,400.000.715.62
采矿业1,812,000.000.695.46
信息传输、软件和信息技术服务业1,449,000.000.554.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.4571.056.22262,631,146.07
2024-12-3123.8166.637.23289,312,554.70
2024-09-3026.1265.115.38384,409,744.09
2024-06-3020.0579.135.63424,518,555.00
2024-03-3118.5879.142.12568,766,349.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-静鹏26510.10
2021-07-212024-10-28陈伟11952.43
2020-12-162024-01-18王申1128-4.60
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