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博时恒旭持有期混合C(010776)
博时恒旭持有期混合C
(010776)
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累计净值：1.0937
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0937 | 0.13% |
| 2025-05-19 | 1.0923 | -0.08% |
| 2025-05-16 | 1.0932 | -0.13% |
| 2025-05-15 | 1.0946 | -0.26% |
| 2025-05-14 | 1.0975 | 0.21% |
| 2025-05-13 | 1.0952 | -0.21% |
| 2025-05-12 | 1.0973 | 0.38% |
| 2025-05-09 | 1.0931 | -0.07% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.34%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.89%
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最近两年
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11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 402,000.00 | 6,870,506.26 | 2.62 |
| 605305 | 中际联合 | 90,000.00 | 2,529,000.00 | 0.96 |
| 01024 | 快手-W | 50,000.00 | 2,507,790.53 | 0.95 |
| 002139 | 拓邦股份 | 160,000.00 | 2,422,400.00 | 0.92 |
| 600886 | 国投电力 | 160,000.00 | 2,308,800.00 | 0.88 |
| 600027 | 华电国际 | 400,000.00 | 2,300,000.00 | 0.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 300,000.00 | 2,106,000.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 0.77 |
| 600863 | 内蒙华电 | 500,000.00 | 1,980,000.00 | 0.75 |
| 601919 | 中远海控 | 128,000.00 | 1,862,400.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,010,755.00 | 6.86 | 54.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,920,800.00 | 3.02 | 23.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,000.00 | 0.80 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,862,400.00 | 0.71 | 5.62 |
| 采矿业 | 1,812,000.00 | 0.69 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,449,000.00 | 0.55 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.45 | 71.05 | 6.22 | 262,631,146.07 |
| 2024-12-31 | 23.81 | 66.63 | 7.23 | 289,312,554.70 |
| 2024-09-30 | 26.12 | 65.11 | 5.38 | 384,409,744.09 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 79.13 | 5.63 | 424,518,555.00 |
| 2024-03-31 | 18.58 | 79.14 | 2.12 | 568,766,349.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 282 | 10.88 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 2.43 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -4.60 |
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