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博时恒旭持有期混合A(010775)
博时恒旭持有期混合A
(010775)
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累计净值：1.1478
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1478 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.1452 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 1.1410 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 1.1395 | 0.28% |
| 2025-07-14 | 1.1363 | 0.16% |
| 2025-07-11 | 1.1345 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.1335 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.1326 | -0.02% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.9531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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4.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.99%
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最近两年
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16.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 320,000.00 | 5,171,121.28 | 2.13 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 250,000.00 | 3,374,215.00 | 1.39 |
| 01024 | 快手-W | 58,000.00 | 3,348,133.23 | 1.38 |
| 600050 | 中国联通 | 500,000.00 | 2,670,000.00 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 2,503,302.75 | 1.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,269,980.00 | 0.93 |
| 002850 | 科达利 | 16,400.00 | 1,855,988.00 | 0.76 |
| 02333 | 长城汽车 | 160,000.00 | 1,762,616.96 | 0.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 40,000.00 | 1,680,400.00 | 0.69 |
| 605305 | 中际联合 | 60,000.00 | 1,666,800.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,456,378.00 | 6.76 | 59.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,015,200.00 | 1.65 | 14.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,680,400.00 | 0.69 | 6.11 |
| 金融业 | 1,664,400.00 | 0.68 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452,000.00 | 0.60 | 5.28 |
| 采矿业 | 1,365,000.00 | 0.56 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 876,000.00 | 0.36 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.55 | 73.07 | 7.11 | 243,268,786.53 |
| 2025-03-31 | 23.45 | 71.05 | 6.22 | 262,631,146.07 |
| 2024-12-31 | 23.81 | 66.63 | 7.23 | 289,312,554.70 |
| 2024-09-30 | 26.12 | 65.11 | 5.38 | 384,409,744.09 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 79.13 | 5.63 | 424,518,555.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 343 | 14.67 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 3.78 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -3.41 |
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