基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起C(010772) |
净值：
0.8943
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：0.8943 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 72,595.00 | 5,241,359.00 | 5.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,700.00 | 3,883,347.00 | 4.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 58,313.00 | 3,026,444.70 | 3.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 104,700.00 | 2,919,036.00 | 3.17 |
| 000858 | 五粮液 | 19,417.00 | 2,308,681.30 | 2.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,489.00 | 2,071,025.13 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 27,900.00 | 1,940,445.00 | 2.11 |
| 000725 | 京东方A | 476,000.00 | 1,899,240.00 | 2.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | 38,900.00 | 1,862,532.00 | 2.02 |
| 300502 | 新易盛 | 14,600.00 | 1,854,492.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,812,938.68 | 73.72 | 77.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,901,182.10 | 9.68 | 10.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,958,360.64 | 3.22 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,940,445.00 | 2.11 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,833,482.00 | 1.99 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,104,492.48 | 1.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 974,550.00 | 1.06 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 825,940.00 | 0.90 | 0.95 |
| 金融业 | 819,030.00 | 0.89 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | 0.22 | 5.16 | 91,993,785.46 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.65 | 4.79 | 93,570,269.79 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.65 | 4.97 | 93,734,375.09 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 0.40 | 4.86 | 100,282,143.48 |
| 2024-06-30 | 94.50 | 3.51 | 2.11 | 89,622,269.29 |
微信公众号
证券之星APP
