基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起C(010772) |
净值：
0.6774
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.6774 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 72,995.00 | 5,490,683.90 | 5.86 |
| 000858 | 五粮液 | 30,717.00 | 4,301,608.68 | 4.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,305.00 | 2,962,079.10 | 3.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,000.00 | 2,927,460.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 2,770,068.00 | 2.96 |
| 002415 | 海康威视 | 77,500.00 | 2,379,250.00 | 2.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,400.00 | 2,339,624.00 | 2.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,500.00 | 2,167,500.00 | 2.31 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,700.00 | 1,960,833.00 | 2.09 |
| 600050 | 中国联通 | 354,600.00 | 1,882,926.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,189,824.85 | 78.08 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,004,869.98 | 6.41 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,882,368.00 | 2.01 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,704,690.00 | 1.82 | 1.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,656,871.00 | 1.77 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 1,314,840.00 | 1.40 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,187,367.00 | 1.27 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,123,613.25 | 1.20 | 1.27 |
| 金融业 | 747,500.00 | 0.80 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.65 | 4.97 | 93,734,375.09 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 0.40 | 4.86 | 100,282,143.48 |
| 2024-06-30 | 94.50 | 3.51 | 2.11 | 89,622,269.29 |
| 2024-03-31 | 94.71 | 3.36 | 2.09 | 96,265,597.11 |
| 2023-12-31 | 91.07 | 1.54 | 21.70 | 216,461,702.47 |
微信公众号
证券之星APP
