基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证消费100指数增强发起A(010771) |
净值：
0.7021
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7021 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 76,295.00 | 5,989,157.50 | 6.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,900.00 | 4,461,310.00 | 4.77 |
| 000858 | 五粮液 | 24,417.00 | 3,207,172.95 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,313.00 | 2,967,399.60 | 3.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 95,200.00 | 2,673,216.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,800.00 | 2,281,662.00 | 2.44 |
| 000725 | 京东方A | 546,600.00 | 2,268,390.00 | 2.42 |
| 002415 | 海康威视 | 73,600.00 | 2,259,520.00 | 2.41 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,100.00 | 2,004,072.00 | 2.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,664.00 | 1,935,245.12 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,811,932.58 | 77.82 | 82.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,129,329.84 | 7.62 | 8.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,849,848.00 | 1.98 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,747,159.00 | 1.87 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,620,197.00 | 1.73 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,213,805.28 | 1.30 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 1,054,980.00 | 1.13 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 973,674.00 | 1.04 | 1.10 |
| 金融业 | 171,360.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | 0.65 | 4.79 | 93,570,269.79 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.65 | 4.97 | 93,734,375.09 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 0.40 | 4.86 | 100,282,143.48 |
| 2024-06-30 | 94.50 | 3.51 | 2.11 | 89,622,269.29 |
| 2024-03-31 | 94.71 | 3.36 | 2.09 | 96,265,597.11 |
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