基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题C(010770) |
净值：
0.6885
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.6885 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,822,416.00 | 108,493,671.04 | 14.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,570,282.00 | 108,475,355.82 | 14.17 |
| 002311 | 海大集团 | 1,161,000.00 | 56,947,050.00 | 7.44 |
| 002311 | 海大集团 | 1,161,000.00 | 56,947,050.00 | 7.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,114,200.00 | 34,799,732.00 | 4.55 |
| 000876 | 新希望 | 3,158,757.00 | 28,365,637.86 | 3.71 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,788,966.00 | 27,973,328.98 | 3.66 |
| 002385 | 大北农 | 4,828,086.00 | 20,905,612.38 | 2.73 |
| 600486 | 扬农化工 | 342,314.00 | 19,809,711.18 | 2.59 |
| 000893 | 亚钾国际 | 907,500.00 | 18,295,200.00 | 2.39 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,474,183.00 | 16,466,624.11 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,759,462.87 | 50.41 | 53.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 332,039,450.84 | 43.39 | 45.79 |
| 批发和零售业 | 7,159,050.00 | 0.94 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.45 | 5.40 | 765,304,868.60 |
| 2024-09-30 | 95.73 | 0.43 | 4.73 | 1,087,395,882.23 |
| 2024-06-30 | 95.07 | 0.19 | 5.59 | 965,893,412.81 |
| 2024-03-31 | 94.61 | 0.24 | 5.33 | 999,730,187.07 |
| 2023-12-31 | 95.15 | - | 5.17 | 968,481,552.08 |
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