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首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券A(010767)
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建信利率债策略纯债债券A

(010767)
净值：
1.0565
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1515 2025-04-18
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券A(010767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05650.01%
2025-04-171.0564-0.05%
2025-04-161.05690.03%
2025-04-151.05660.00%
2025-04-141.05660.01%
2025-04-111.05650.02%
2025-04-101.05630.03%
2025-04-091.05600.03%
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基金情况

基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.50亿元 份额规模 19.5570亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.65%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.110.112,246,649,920.15
2024-09-30-98.050.342,352,184,242.26
2024-06-30-118.660.292,324,815,086.29
2024-03-31-84.220.264,190,800,073.43
2023-12-31-115.880.031,419,270,508.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月4474.81
2020-12-16-李峰158615.46
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