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国寿安保华丰混合C(010766)
国寿安保华丰混合C
(010766)
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累计净值：0.5073
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2024-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-03 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-03-29 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-03-15 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 0.5073 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 0.5073 | 0.00% |
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基金全称
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国寿安保华丰混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李捷 宋易潞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 18,100.00 | 623,545.00 | 2.46 |
| 002947 | 恒铭达 | 19,000.00 | 611,420.00 | 2.41 |
| 002028 | 思源电气 | 10,700.00 | 556,828.00 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,626.00 | 506,863.76 | 2.00 |
| 002444 | 巨星科技 | 22,400.00 | 504,448.00 | 1.99 |
| 688097 | 博众精工 | 14,426.00 | 484,713.60 | 1.91 |
| 688581 | 安杰思 | 3,728.00 | 465,291.68 | 1.84 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 17,400.00 | 453,444.00 | 1.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 33,600.00 | 445,200.00 | 1.76 |
| 688352 | 颀中科技 | 28,466.00 | 438,661.06 | 1.73 |
| 03908 | 中金公司 | 30,000.00 | 311,558.44 | 1.23 |
| 601995 | 中金公司 | 7,200.00 | 273,960.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,744,231.26 | 66.08 | 88.44 |
| 金融业 | 840,536.00 | 3.32 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,906.00 | 2.38 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393,148.00 | 1.55 | 2.08 |
| 建筑业 | 197,040.00 | 0.78 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,980.00 | 0.61 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 84.38 | 5.23 | 14.72 | 25,339,256.79 |
| 2023-09-30 | 88.74 | 6.92 | 5.34 | 37,248,884.48 |
| 2023-06-30 | 87.89 | 6.07 | 6.93 | 42,221,812.10 |
| 2023-03-31 | 89.75 | 4.91 | 5.51 | 51,349,889.69 |
| 2022-12-31 | 83.84 | 7.77 | 7.66 | 40,510,088.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | 2024-02-08 | 宋易潞 | 1015 | -42.68 |
| 2021-02-01 | 2024-02-08 | 李捷 | 1570 | -49.27 |
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