基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保华丰混合A(010765) |
净值：
0.5133
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5133 | 2024-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 18,100.00 | 623,545.00 | 2.46 |
| 002947 | 恒铭达 | 19,000.00 | 611,420.00 | 2.41 |
| 002028 | 思源电气 | 10,700.00 | 556,828.00 | 2.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,626.00 | 506,863.76 | 2.00 |
| 002444 | 巨星科技 | 22,400.00 | 504,448.00 | 1.99 |
| 688097 | 博众精工 | 14,426.00 | 484,713.60 | 1.91 |
| 688581 | 安杰思 | 3,728.00 | 465,291.68 | 1.84 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 17,400.00 | 453,444.00 | 1.79 |
| 300115 | 长盈精密 | 33,600.00 | 445,200.00 | 1.76 |
| 688352 | 颀中科技 | 28,466.00 | 438,661.06 | 1.73 |
| 03908 | 中金公司 | 30,000.00 | 311,558.44 | 1.23 |
| 601995 | 中金公司 | 7,200.00 | 273,960.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,744,231.26 | 66.08 | 88.44 |
| 金融业 | 840,536.00 | 3.32 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601,906.00 | 2.38 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393,148.00 | 1.55 | 2.08 |
| 建筑业 | 197,040.00 | 0.78 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,980.00 | 0.61 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 84.38 | 5.23 | 14.72 | 25,339,256.79 |
| 2023-09-30 | 88.74 | 6.92 | 5.34 | 37,248,884.48 |
| 2023-06-30 | 87.89 | 6.07 | 6.93 | 42,221,812.10 |
| 2023-03-31 | 89.75 | 4.91 | 5.51 | 51,349,889.69 |
| 2022-12-31 | 83.84 | 7.77 | 7.66 | 40,510,088.00 |
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