九泰锐升混合(010764) |
净值:
0.7019
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日增长率:
0.43%
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累计净值:0.7019 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 39,440.00 | 9,975,953.60 | 8.13 |
600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 7.63 |
002353 | 杰瑞股份 | 240,500.00 | 8,720,530.00 | 7.11 |
600660 | 福耀玻璃 | 134,100.00 | 7,854,237.00 | 6.40 |
300274 | 阳光电源 | 108,640.00 | 7,540,702.40 | 6.14 |
300866 | 安克创新 | 69,530.00 | 7,169,933.60 | 5.84 |
603338 | 浙江鼎力 | 119,000.00 | 7,031,710.00 | 5.73 |
002475 | 立讯精密 | 170,500.00 | 6,971,745.00 | 5.68 |
600060 | 海信视像 | 276,400.00 | 6,860,248.00 | 5.59 |
000157 | 中联重科 | 902,200.00 | 6,784,544.00 | 5.53 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 104,871,730.92 | 85.44 | 96.96 |
科学研究和技术服务业 | 3,291,948.00 | 2.68 | 3.04 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.13 | 5.46 | 6.61 | 122,736,930.45 |
2024-12-31 | 92.91 | - | 7.37 | 120,135,022.79 |
2024-09-30 | 94.56 | - | 5.70 | 130,742,613.97 |
2024-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 118,043,108.15 |
2024-03-31 | 93.06 | - | 7.15 | 120,046,737.30 |