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九泰锐升混合

(010764)

净值:
0.7365
日增长率:
0.01%
累计净值:0.7365 2025-05-16
  • 净值走势
九泰锐升混合(010764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.73650.01%
2025-05-150.7364-1.05%
2025-05-140.7442-0.17%
2025-05-130.7455-0.36%
2025-05-120.74823.57%
2025-05-090.72240.54%
2025-05-080.71851.05%
2025-05-070.71100.44%
基金全称 九泰锐升混合型证券投资基金
基金公司 九泰基金
基金经理 刘开运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.5766亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.95%
最近一月 8.76%
最近三月 -5.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 -7.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代39,440.009,975,953.608.13
600519贵州茅台6,000.009,366,000.007.63
002353杰瑞股份240,500.008,720,530.007.11
600660福耀玻璃134,100.007,854,237.006.40
300274阳光电源108,640.007,540,702.406.14
300866安克创新69,530.007,169,933.605.84
603338浙江鼎力119,000.007,031,710.005.73
002475立讯精密170,500.006,971,745.005.68
600060海信视像276,400.006,860,248.005.59
000157中联重科902,200.006,784,544.005.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业104,871,730.9285.4496.96
科学研究和技术服务业3,291,948.002.683.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.135.466.61122,736,930.45
2024-12-3192.91-7.37120,135,022.79
2024-09-3094.56-5.70130,742,613.97
2024-06-3093.30-7.29118,043,108.15
2024-03-3193.06-7.15120,046,737.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-20-刘开运1579-26.35
2021-01-202024-12-25孟亚强1435-26.24
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