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首页 > 基金> 国投瑞银顺景一年定开债(010758)
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国投瑞银顺景一年定开债

(010758)
净值：
1.0455
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1205 2025-09-11
  • 净值走势
国投瑞银顺景一年定开债(010758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04550.00%
2025-09-101.0455-0.13%
2025-09-091.0469-0.08%
2025-09-081.0477-0.11%
2025-09-051.0489-0.10%
2025-09-041.0499-0.02%
2025-09-031.05010.10%
2025-09-021.04910.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.59亿元 份额规模 75.4442亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.61%
最近三月 -0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.680.037,959,057,139.25
2025-03-31-116.980.227,916,630,696.07
2024-12-31-133.970.068,052,372,633.87
2024-09-30-127.490.317,858,921,439.29
2024-06-30-134.340.428,389,009,307.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-23-宋璐12399.90
2021-09-082023-07-21王侃6815.90
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