博道睿见一年持有期混合(010755) |
净值:
0.6355
|
日增长率:
0.14%
|
累计净值:0.6355 | 2025-07-25 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 37,800.00 | 17,339,270.13 | 6.70 |
00981 | 中芯国际 | 360,500.00 | 14,695,481.48 | 5.68 |
002371 | 北方华创 | 31,500.00 | 13,929,615.00 | 5.38 |
09988 | 阿里巴巴-W | 138,300.00 | 13,848,270.81 | 5.35 |
601899 | 紫金矿业 | 642,342.00 | 12,525,669.00 | 4.84 |
600760 | 中航沈飞 | 194,440.00 | 11,398,072.80 | 4.40 |
002028 | 思源电气 | 154,200.00 | 11,242,722.00 | 4.34 |
688235 | 百济神州 | 45,346.00 | 10,594,639.44 | 4.09 |
301498 | 乖宝宠物 | 96,600.00 | 10,565,142.00 | 4.08 |
01347 | 华虹半导体 | 330,000.00 | 10,442,739.45 | 4.04 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 93,596,022.56 | 36.17 | 69.31 |
金融业 | 26,501,734.40 | 10.24 | 19.63 |
采矿业 | 12,525,669.00 | 4.84 | 9.28 |
文化、体育和娱乐业 | 2,342,600.00 | 0.91 | 1.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,267.05 | 0.02 | 0.03 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 83.14 | 5.16 | 11.07 | 258,766,555.29 |
2025-03-31 | 76.51 | 5.67 | 18.19 | 275,879,239.37 |
2024-12-31 | 79.75 | 5.56 | 16.55 | 278,083,356.67 |
2024-09-30 | 86.48 | 4.80 | 2.40 | 311,441,393.26 |
2024-06-30 | 78.84 | 5.40 | 16.27 | 310,575,606.31 |