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博道睿见一年持有期混合

(010755)

净值:
0.6355
日增长率:
0.14%
累计净值:0.6355 2025-07-25
  • 净值走势
博道睿见一年持有期混合(010755)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-250.63550.14%
2025-07-240.63460.91%
2025-07-230.62890.53%
2025-07-220.6256-0.02%
2025-07-210.62570.11%
2025-07-180.62500.87%
2025-07-170.61960.75%
2025-07-160.6150-0.19%
基金全称 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 刘俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 4.2224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.68%
最近一月 2.87%
最近三月 6.84%
最近六月 0.00%
最近一年 9.78%
最近两年 -24.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股37,800.0017,339,270.136.70
00981中芯国际360,500.0014,695,481.485.68
002371北方华创31,500.0013,929,615.005.38
09988阿里巴巴-W138,300.0013,848,270.815.35
601899紫金矿业642,342.0012,525,669.004.84
600760中航沈飞194,440.0011,398,072.804.40
002028思源电气154,200.0011,242,722.004.34
688235百济神州45,346.0010,594,639.444.09
301498乖宝宠物96,600.0010,565,142.004.08
01347华虹半导体330,000.0010,442,739.454.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业93,596,022.5636.1769.31
金融业26,501,734.4010.2419.63
采矿业12,525,669.004.849.28
文化、体育和娱乐业2,342,600.000.911.73
信息传输、软件和信息技术服务业40,267.050.020.03
科学研究和技术服务业28,403.200.010.02
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3083.145.1611.07258,766,555.29
2025-03-3176.515.6718.19275,879,239.37
2024-12-3179.755.5616.55278,083,356.67
2024-09-3086.484.802.40311,441,393.26
2024-06-3078.845.4016.27310,575,606.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-刘俊53818.45
2020-12-082024-03-08史伟1186-40.26
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