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招商沪港深科技创新混合C

(010754)

净值:
1.3766
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3766 2025-05-16
  • 净值走势
招商沪港深科技创新混合C(010754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.37660.06%
2025-05-151.3758-1.14%
2025-05-141.3916-0.03%
2025-05-131.3920-1.63%
2025-05-121.41501.69%
2025-05-091.3915-1.50%
2025-05-081.41270.41%
2025-05-071.4069-0.90%
基金全称 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 晏磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.07%
最近一月 -2.69%
最近三月 -11.22%
最近六月 0.00%
最近一年 9.40%
最近两年 2.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动25,000.002,684,000.004.84
00700腾讯控股5,700.002,614,285.114.72
02015理想汽车-W25,000.002,285,157.794.12
01585雅迪控股160,000.002,229,557.284.02
02556迈富时45,000.002,180,185.883.93
688136科兴制药70,000.001,721,300.003.11
601728中国电信200,000.001,570,000.002.83
688068热景生物16,000.001,528,320.002.76
00268金蝶国际120,000.001,457,333.142.63
688213思特威15,000.001,455,600.002.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,905,112.3023.2861.81
信息传输、软件和信息技术服务业7,972,500.0014.3838.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3166.77-32.2955,433,675.77
2024-12-3172.7910.3324.3940,521,460.65
2024-09-3092.61-10.2276,182,485.94
2024-06-3071.340.1420.8673,777,066.40
2024-03-3185.780.9328.4476,661,380.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-13-晏磊1283-27.26
2021-01-212024-06-27王超1253-37.07
2021-01-212023-07-07白海峰897-28.27
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