首页 > 基金> 招商沪港深科技创新混合C(010754)

招商沪港深科技创新混合C

(010754)

净值:
1.3993
日增长率:
1.34%
累计净值:1.3993 2025-04-30
  • 净值走势
招商沪港深科技创新混合C(010754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.39931.34%
2025-04-291.3808-0.17%
2025-04-281.3831-0.65%
2025-04-251.3921-1.12%
2025-04-241.4079-0.72%
2025-04-231.41810.11%
2025-04-221.41660.48%
2025-04-211.40980.18%
基金全称 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 晏磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -6.54%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 15.94%
最近两年 0.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600941中国移动25,000.002,684,000.004.84
00700腾讯控股5,700.002,614,285.114.72
02015理想汽车-W25,000.002,285,157.794.12
01585雅迪控股160,000.002,229,557.284.02
02556迈富时45,000.002,180,185.883.93
688136科兴制药70,000.001,721,300.003.11
601728中国电信200,000.001,570,000.002.83
688068热景生物16,000.001,528,320.002.76
00268金蝶国际120,000.001,457,333.142.63
688213思特威15,000.001,455,600.002.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,905,112.3023.2861.81
信息传输、软件和信息技术服务业7,972,500.0014.3838.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3166.77-32.2955,433,675.77
2024-12-3172.7910.3324.3940,521,460.65
2024-09-3092.61-10.2276,182,485.94
2024-06-3071.340.1420.8673,777,066.40
2024-03-3185.780.9328.4476,661,380.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-13-晏磊1266-26.06
2021-01-212024-06-27王超1253-37.07
2021-01-212023-07-07白海峰897-28.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年