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宝盈优质成长混合A(010751)
宝盈优质成长混合A
(010751)
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累计净值：0.4689
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.4689 | 1.52% |
| 2025-05-30 | 0.4619 | 0.48% |
| 2025-05-29 | 0.4597 | 0.86% |
| 2025-05-28 | 0.4558 | 0.97% |
| 2025-05-27 | 0.4514 | -0.92% |
| 2025-05-26 | 0.4556 | -0.63% |
| 2025-05-23 | 0.4585 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 0.4591 | -0.48% |
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基金全称
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宝盈优质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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王灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.78亿元
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份额规模
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3.7648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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5.66%
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最近三月
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-5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.25%
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最近两年
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-34.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,500.00 | 16,820,510.00 | 8.28 |
| 605117 | 德业股份 | 170,200.00 | 15,566,492.00 | 7.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 189,360.00 | 13,143,477.60 | 6.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 140,000.00 | 11,135,600.00 | 5.48 |
| 688116 | 天奈科技 | 251,089.00 | 10,718,989.41 | 5.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,000.00 | 9,826,300.00 | 4.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 600,000.00 | 9,213,534.72 | 4.54 |
| 603596 | 伯特利 | 140,180.00 | 8,754,241.00 | 4.31 |
| 300693 | 盛弘股份 | 230,000.00 | 8,119,000.00 | 4.00 |
| 603179 | 新泉股份 | 160,000.00 | 7,550,400.00 | 3.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 4,254,246.30 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,411,845.41 | 77.98 | 99.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,196.18 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,194.34 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,520.58 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,624.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.20 | - | 12.07 | 203,138,323.60 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.32 | 214,895,011.93 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 8.92 | 266,117,763.75 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 8.85 | 232,545,639.27 |
| 2024-03-31 | 92.21 | - | 9.95 | 289,514,200.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 王灏 | 19 | 1.52 |
| 2021-12-03 | 2025-05-17 | 侯嘉敏 | 1261 | -53.93 |
| 2021-10-11 | 2021-12-17 | 李健伟 | 67 | 1.79 |
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