基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥和9个月定开混合A(010747) |
净值：
1.0813
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0813 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001332 | 锡装股份 | 4,400.00 | 168,696.00 | 0.63 |
| 688768 | 容知日新 | 3,200.00 | 167,520.00 | 0.63 |
| 002128 | 电投能源 | 8,500.00 | 163,710.00 | 0.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 9,500.00 | 161,595.00 | 0.60 |
| 603408 | 建霖家居 | 12,000.00 | 160,800.00 | 0.60 |
| 603967 | 中创物流 | 15,000.00 | 159,150.00 | 0.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,900.00 | 158,994.00 | 0.59 |
| 002001 | 新和成 | 7,100.00 | 158,898.00 | 0.59 |
| 002980 | 华盛昌 | 6,000.00 | 158,580.00 | 0.59 |
| 603230 | 内蒙新华 | 13,000.00 | 156,520.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,476,226.00 | 9.26 | 53.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469,016.00 | 1.75 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,910.00 | 1.69 | 9.79 |
| 采矿业 | 325,305.00 | 1.22 | 7.03 |
| 房地产业 | 297,975.00 | 1.11 | 6.44 |
| 批发和零售业 | 292,355.00 | 1.09 | 6.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 156,520.00 | 0.59 | 3.38 |
| 金融业 | 154,025.00 | 0.58 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.30 | 80.32 | 2.56 | 26,733,693.72 |
| 2024-12-31 | 16.78 | 80.49 | 3.21 | 26,382,993.38 |
| 2024-09-30 | 17.04 | 81.89 | 1.62 | 25,502,544.95 |
| 2024-06-30 | 16.60 | 108.17 | 0.95 | 58,622,151.65 |
| 2024-03-31 | 18.61 | 96.14 | 0.78 | 58,848,822.16 |
微信公众号
证券之星APP
