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宝盈祥和9个月定开混合A

(010747)

净值:
1.0713
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0713 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈祥和9个月定开混合A(010747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07130.03%
2025-04-291.07100.07%
2025-04-281.0703-0.15%
2025-04-251.07190.00%
2025-04-241.0719-0.07%
2025-04-231.0727-0.07%
2025-04-221.07340.21%
2025-04-211.07120.12%
基金全称 宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 邓栋 蔡丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 5.82%
最近两年 5.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001332锡装股份4,400.00168,696.000.63
688768容知日新3,200.00167,520.000.63
002128电投能源8,500.00163,710.000.61
601168西部矿业9,500.00161,595.000.60
603408建霖家居12,000.00160,800.000.60
603967中创物流15,000.00159,150.000.60
002517恺英网络9,900.00158,994.000.59
002001新和成7,100.00158,898.000.59
002980华盛昌6,000.00158,580.000.59
603230内蒙新华13,000.00156,520.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,476,226.009.2653.55
交通运输、仓储和邮政业469,016.001.7510.14
信息传输、软件和信息技术服务业452,910.001.699.79
采矿业325,305.001.227.03
房地产业297,975.001.116.44
批发和零售业292,355.001.096.32
文化、体育和娱乐业156,520.000.593.38
金融业154,025.000.583.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.3080.322.5626,733,693.72
2024-12-3116.7880.493.2126,382,993.38
2024-09-3017.0481.891.6225,502,544.95
2024-06-3016.60108.170.9558,622,151.65
2024-03-3118.6196.140.7858,848,822.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-18-蔡丹8047.17
2022-04-19-邓栋11097.13
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