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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.7008
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7008 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 0.7018 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 0.6989 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 0.6972 | 0.16% |
| 2025-04-14 | 0.6961 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.6940 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 0.6922 | 1.15% |
| 2025-04-09 | 0.6843 | 1.51% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.65亿元
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份额规模
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7.8570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.29%
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最近两年
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-21.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 1,540,500.00 | 14,033,955.00 | 2.18 |
| 600584 | 长电科技 | 339,300.00 | 13,863,798.00 | 2.15 |
| 603228 | 景旺电子 | 496,300.00 | 13,816,992.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 300,100.00 | 13,639,545.00 | 2.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 708,000.00 | 13,565,280.00 | 2.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,793,500.00 | 13,451,250.00 | 2.09 |
| 600036 | 招商银行 | 342,200.00 | 13,448,460.00 | 2.09 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,396,300.00 | 13,362,591.00 | 2.07 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,846,100.00 | 13,273,459.00 | 2.06 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,187,300.00 | 13,123,800.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,744,424.55 | 29.43 | 42.23 |
| 金融业 | 65,069,862.00 | 10.09 | 14.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,040,637.45 | 5.28 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,766,844.00 | 5.24 | 7.51 |
| 建筑业 | 26,397,259.00 | 4.09 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 16,692,622.00 | 2.59 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,362,591.00 | 2.07 | 2.97 |
| 房地产业 | 13,101,721.60 | 2.03 | 2.92 |
| 采矿业 | 13,005,292.00 | 2.02 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,778,532.56 | 1.98 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 12,484,620.00 | 1.94 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,206,756.77 | 1.89 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,705,718.00 | 1.04 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.81 | - | 28.85 | 644,817,472.08 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 1.51 | 4.42 | 836,876,703.40 |
| 2024-06-30 | 93.25 | - | 5.40 | 639,903,270.53 |
| 2024-03-31 | 91.61 | - | 8.65 | 649,288,493.55 |
| 2023-12-31 | 94.48 | - | 5.68 | 729,082,533.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 132 | -7.63 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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