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工银灵动价值混合A(010744)
工银灵动价值混合A
(010744)
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累计净值：0.7439
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7439 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 0.7384 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 0.7360 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 0.7312 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 0.7327 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 0.7328 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 0.7308 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 0.7297 | 0.77% |
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基金全称
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工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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6.9907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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7.22%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.78%
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最近两年
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-11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 374,200.00 | 17,194,490.00 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 728,300.00 | 16,998,522.00 | 3.11 |
| 601601 | 中国太保 | 358,200.00 | 13,436,082.00 | 2.46 |
| 601336 | 新华保险 | 227,000.00 | 13,279,500.00 | 2.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,187,300.00 | 12,620,721.00 | 2.31 |
| 601155 | 新城控股 | 858,800.00 | 11,748,384.00 | 2.15 |
| 603444 | 吉比特 | 38,700.00 | 11,685,465.00 | 2.14 |
| 301155 | 海力风电 | 161,900.00 | 11,640,610.00 | 2.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 319,200.00 | 11,465,664.00 | 2.10 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,217,300.00 | 11,296,544.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,697,794.94 | 28.30 | 41.27 |
| 金融业 | 83,141,077.00 | 15.21 | 22.18 |
| 批发和零售业 | 26,223,028.00 | 4.80 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,846,128.78 | 3.08 | 4.49 |
| 采矿业 | 14,805,378.00 | 2.71 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,727,112.20 | 2.69 | 3.93 |
| 建筑业 | 12,620,721.00 | 2.31 | 3.37 |
| 房地产业 | 11,748,384.00 | 2.15 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,685,465.00 | 2.14 | 3.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,296,544.00 | 2.07 | 3.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,687,215.00 | 1.95 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,380,716.00 | 1.17 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.57 | - | 18.13 | 546,677,861.50 |
| 2025-03-31 | 80.85 | - | 20.01 | 570,278,340.42 |
| 2024-12-31 | 71.81 | - | 28.85 | 644,817,472.08 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 1.51 | 4.42 | 836,876,703.40 |
| 2024-06-30 | 93.25 | - | 5.40 | 639,903,270.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 吕焱 | 226 | -1.95 |
| 2023-10-10 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 427 | -9.49 |
| 2020-12-25 | 2023-11-23 | 王筱苓 | 1063 | -24.00 |
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