基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合A(010742) |
净值：
1.1406
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 109,500.00 | 7,767,345.71 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,532,800.00 | 1.08 |
| 000333 | 美的集团 | 73,500.00 | 5,528,670.00 | 1.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,864.00 | 5,149,198.08 | 1.00 |
| 601877 | 正泰电器 | 206,502.00 | 4,834,211.82 | 0.94 |
| 000001 | 平安银行 | 364,083.00 | 4,259,771.10 | 0.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 180,066.00 | 4,253,158.92 | 0.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 180,066.00 | 4,253,158.92 | 0.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 600,700.00 | 4,222,921.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,200.00 | 3,537,096.00 | 0.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 166,725.00 | 3,132,762.75 | 0.61 |
| 002648 | 卫星化学 | 166,725.00 | 3,132,762.75 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 15,300.00 | 1,807,848.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,471,638.39 | 13.13 | 62.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,828,499.60 | 1.91 | 9.05 |
| 金融业 | 6,403,809.10 | 1.25 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,606,390.32 | 1.09 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 4,732,521.32 | 0.92 | 4.36 |
| 采矿业 | 4,399,576.00 | 0.86 | 4.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,253,158.92 | 0.83 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,617,937.00 | 0.51 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 2,145,551.68 | 0.42 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 897,534.00 | 0.17 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,176.00 | 0.05 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.48 | 105.59 | 3.05 | 513,927,896.93 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 102.96 | 1.67 | 558,713,304.59 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 107.45 | 5.50 | 587,914,389.14 |
| 2024-03-31 | 25.54 | 100.61 | 2.02 | 595,363,311.92 |
| 2023-12-31 | 26.44 | 98.98 | 1.40 | 660,159,308.81 |
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