基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
0.8961
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.8961 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,300.00 | 22,587,542.00 | 9.46 |
| 002318 | 久立特材 | 900,000.00 | 22,554,000.00 | 9.44 |
| 000538 | 云南白药 | 320,000.00 | 18,176,000.00 | 7.61 |
| 603259 | 药明康德 | 250,000.00 | 16,830,000.00 | 7.05 |
| 600885 | 宏发股份 | 400,971.00 | 14,767,761.93 | 6.18 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,638,000.00 | 5.71 |
| 689009 | 九号公司 | 200,000.00 | 13,040,000.00 | 5.46 |
| 600511 | 国药股份 | 400,000.00 | 11,928,000.00 | 4.99 |
| 02057 | 中通快递-W | 70,000.00 | 9,915,808.35 | 4.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 200,000.00 | 6,976,000.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,140,416.33 | 50.72 | 78.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,864,705.94 | 7.06 | 10.98 |
| 批发和零售业 | 11,928,000.00 | 4.99 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,641,820.76 | 1.52 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,189.72 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.37 | - | 23.90 | 238,838,946.30 |
| 2024-12-31 | 85.32 | 2.17 | 13.34 | 248,581,138.96 |
| 2024-09-30 | 72.86 | 14.55 | 12.81 | 272,547,419.42 |
| 2024-06-30 | 70.11 | 1.40 | 32.01 | 268,310,900.04 |
| 2024-03-31 | 67.34 | 1.32 | 28.91 | 277,097,712.00 |
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