基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
1.0241
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0241 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 900,000.00 | 21,051,000.00 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,655,400.00 | 7.92 |
| 603259 | 药明康德 | 200,000.00 | 13,910,000.00 | 6.24 |
| 600885 | 宏发股份 | 561,359.00 | 12,523,919.29 | 5.62 |
| 600511 | 国药股份 | 400,000.00 | 11,664,000.00 | 5.23 |
| 000333 | 美的集团 | 156,400.00 | 11,292,080.00 | 5.07 |
| 000538 | 云南白药 | 200,000.00 | 11,158,000.00 | 5.01 |
| 02057 | 中通快递-W | 80,000.00 | 10,104,406.00 | 4.53 |
| 689009 | 九号公司 | 140,000.00 | 8,283,800.00 | 3.72 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 200,000.00 | 7,120,000.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,954,940.98 | 46.65 | 80.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,938,403.20 | 6.25 | 10.75 |
| 批发和零售业 | 11,693,776.80 | 5.25 | 9.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,201.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 28.98 | 222,840,815.79 |
| 2025-03-31 | 75.37 | - | 23.90 | 238,838,946.30 |
| 2024-12-31 | 85.32 | 2.17 | 13.34 | 248,581,138.96 |
| 2024-09-30 | 72.86 | 14.55 | 12.81 | 272,547,419.42 |
| 2024-06-30 | 70.11 | 1.40 | 32.01 | 268,310,900.04 |
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