基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300指数增强C(010737) |
净值：
0.7421
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：0.7421 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 2,607,170.00 | 325,896,250.00 | 9.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 755,000.00 | 291,549,803.40 | 8.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 159,224.00 | 242,657,376.00 | 7.17 |
| 000858 | 五粮液 | 1,593,362.00 | 223,134,414.48 | 6.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,710,860.00 | 211,308,318.60 | 6.24 |
| 601318 | 中国平安 | 3,149,679.00 | 165,830,599.35 | 4.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,100,000.00 | 143,417,666.88 | 4.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,138,100.00 | 124,425,665.00 | 3.68 |
| 03690 | 美团-W | 809,600.00 | 113,732,824.97 | 3.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,750,000.00 | 106,762,500.00 | 3.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,750,000.00 | 106,762,500.00 | 3.15 |
| 000596 | 古井贡酒 | 608,300.00 | 105,418,390.00 | 3.11 |
| 601857 | 中国石油 | 11,519,100.00 | 102,980,754.00 | 3.04 |
| 000001 | 平安银行 | 8,000,000.00 | 93,600,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,019,028,107.96 | 59.66 | 76.82 |
| 金融业 | 401,563,204.85 | 11.86 | 15.28 |
| 采矿业 | 128,684,754.00 | 3.80 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,406,739.80 | 1.02 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,673,945.36 | 0.70 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,055,687.00 | 0.47 | 0.61 |
| 建筑业 | 4,974,000.00 | 0.15 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 5.95 | 3,384,457,942.72 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 6.24 | 3,973,212,443.39 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 9.39 | 2,909,578,107.34 |
| 2024-03-31 | 88.52 | - | 11.68 | 2,290,046,546.99 |
| 2023-12-31 | 90.35 | - | 10.36 | 1,697,651,500.82 |
微信公众号
证券之星APP
