基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.6279
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.6279 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 148,400.00 | 39,824,470.26 | 10.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 381,115.00 | 38,012,410.10 | 10.28 |
| 01801 | 信达生物 | 631,000.00 | 27,135,447.02 | 7.34 |
| 002422 | 科伦药业 | 821,200.00 | 26,467,276.00 | 7.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 80,634.00 | 18,732,084.54 | 5.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 373,100.00 | 18,356,520.00 | 4.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 207,400.00 | 12,537,330.00 | 3.39 |
| 300765 | 新诺威 | 302,600.00 | 11,308,162.00 | 3.06 |
| 300633 | 开立医疗 | 368,400.00 | 10,724,124.00 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 124,472.00 | 8,379,455.04 | 2.27 |
| 02359 | 药明康德 | 75,000.00 | 4,789,487.70 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,148,425.12 | 52.21 | 89.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,865,765.82 | 4.83 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 5,198,955.00 | 1.41 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,804.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.96 | 369,914,748.86 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.39 | 321,370,098.20 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 11.19 | 376,141,258.35 |
| 2024-06-30 | 89.84 | - | 11.68 | 345,901,835.21 |
| 2024-03-31 | 90.37 | 0.04 | 9.34 | 369,490,023.12 |
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