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银华心佳两年持有期混合(010730)
银华心佳两年持有期混合
(010730)
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累计净值：0.8089
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8089 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 0.8426 | -0.78% |
| 2025-09-02 | 0.8492 | -2.14% |
| 2025-09-01 | 0.8678 | 1.43% |
| 2025-08-29 | 0.8556 | 1.93% |
| 2025-08-28 | 0.8394 | 2.10% |
| 2025-08-27 | 0.8221 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 0.8277 | -0.13% |
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基金全称
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银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张腾 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.56亿元
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份额规模
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77.6636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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10.67%
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最近三月
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24.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.55%
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最近两年
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14.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 17,745,500.00 | 290,970,496.87 | 5.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,802,000.00 | 277,277,850.33 | 5.28 |
| 002379 | 宏创控股 | 18,269,401.00 | 242,617,645.28 | 4.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,158,000.00 | 213,621,020.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 825,780.00 | 208,278,231.60 | 3.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 442,200.00 | 202,841,937.87 | 3.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,289,000.00 | 179,814,242.82 | 3.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,524,700.00 | 152,671,428.12 | 2.90 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 19,524,000.00 | 142,083,196.17 | 2.70 |
| 00836 | 华润电力 | 8,030,000.00 | 138,696,833.99 | 2.64 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,935,700.00 | 24,718,594.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,242,125,645.06 | 42.66 | 83.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,506,159.77 | 2.52 | 4.95 |
| 采矿业 | 94,734,493.00 | 1.80 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,232,490.45 | 1.45 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 41,164,482.61 | 0.78 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,851,952.00 | 0.51 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 23,538,528.00 | 0.45 | 0.88 |
| 金融业 | 18,406,879.00 | 0.35 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,485,280.00 | 0.24 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 5,569,964.00 | 0.11 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 3,392,160.84 | 0.06 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.14 | 0.77 | 7.05 | 5,256,061,528.84 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.96 | 6.68 | 5,302,392,186.21 |
| 2024-12-31 | 93.04 | 0.93 | 6.71 | 5,378,166,239.93 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.17 | 5.26 | 5,875,374,401.78 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 7.65 | 5,348,730,332.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 杜宇 | 128 | 34.36 |
| 2024-07-17 | - | 张腾 | 415 | 52.23 |
| 2021-01-08 | - | 李晓星 | 1701 | -15.74 |
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