基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心佳两年持有期混合(010730) |
净值：
0.6414
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.6414 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 16,703,000.00 | 246,624,471.84 | 4.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,421,820.00 | 232,734,358.80 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 825,780.00 | 208,872,793.20 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 379,059.00 | 157,688,544.00 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,155,900.00 | 149,943,348.00 | 2.83 |
| 00836 | 华润电力 | 8,030,000.00 | 136,794,597.66 | 2.58 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,597,000.00 | 109,835,964.86 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,604,800.00 | 106,510,272.00 | 2.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 267,900.00 | 100,435,710.00 | 1.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,100.00 | 97,278,924.77 | 1.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,441,600.00 | 10,956,160.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,034,113,217.10 | 57.22 | 79.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,631,288.25 | 4.43 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,493,621.89 | 3.72 | 5.17 |
| 采矿业 | 152,844,765.76 | 2.88 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 64,800,126.70 | 1.22 | 1.70 |
| 金融业 | 33,735,332.00 | 0.64 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,330,242.00 | 0.53 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,587,916.00 | 0.48 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 25,047,408.00 | 0.47 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334,320.00 | 0.23 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 6,248,074.00 | 0.12 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 3,195,305.08 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.96 | 6.68 | 5,302,392,186.21 |
| 2024-12-31 | 93.04 | 0.93 | 6.71 | 5,378,166,239.93 |
| 2024-09-30 | 94.91 | 0.17 | 5.26 | 5,875,374,401.78 |
| 2024-06-30 | 91.59 | - | 7.65 | 5,348,730,332.84 |
| 2024-03-31 | 93.97 | 0.09 | 6.25 | 5,958,682,166.24 |
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