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中泰兴诚价值一年持有混合C

(010729)

净值:
1.2441
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.2441 2025-04-30
  • 净值走势
中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2441-0.73%
2025-04-291.25320.37%
2025-04-281.2486-0.68%
2025-04-251.2572-1.97%
2025-04-241.2824-0.14%
2025-04-231.2842-1.00%
2025-04-221.29720.25%
2025-04-211.2940-0.77%
基金全称 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 姜诚 田瑀 冷雪源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.5228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.12%
最近一月 2.03%
最近三月 6.90%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 -11.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600176中国巨石3,397,373.0043,826,111.7010.20
601668中国建筑7,925,136.0041,686,215.369.71
00688中国海外发展3,201,000.0041,060,305.749.56
002078太阳纸业2,623,071.0038,585,374.418.98
300661圣邦股份436,247.0038,066,913.228.86
603885吉祥航空2,378,343.0031,156,293.307.25
01109华润置地1,247,000.0029,689,840.466.91
688536思瑞浦231,714.0027,386,277.666.38
600153建发股份2,126,857.0022,055,507.095.14
01186中国铁建4,406,500.0020,169,593.964.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业149,141,975.9634.7252.59
建筑业41,692,050.169.7114.70
交通运输、仓储和邮政业31,186,992.067.2611.00
信息传输、软件和信息技术服务业27,470,191.006.409.69
租赁和商务服务业22,055,507.095.147.78
批发和零售业12,006,816.542.804.23
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
文化、体育和娱乐业7,136.05-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.58-5.69429,505,706.29
2024-12-3193.96-6.23471,778,778.30
2024-09-3094.09-5.63589,354,317.03
2024-06-3093.49-6.21569,604,744.65
2024-03-3194.82-5.55589,000,502.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-冷雪源232.71
2021-02-08-姜诚154524.41
2021-02-08-田瑀154524.41
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