基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) |
净值：
1.3318
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.3318 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 4,135,573.00 | 47,104,176.47 | 9.98 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,780,436.00 | 46,682,616.00 | 9.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,272,243.00 | 44,829,729.10 | 9.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,887,771.00 | 42,941,154.77 | 9.10 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,495,000.00 | 40,132,721.52 | 8.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 464,347.00 | 37,974,297.66 | 8.05 |
| 01109 | 华润置地 | 1,282,500.00 | 26,781,424.07 | 5.68 |
| 600153 | 建发股份 | 2,404,057.00 | 25,290,679.64 | 5.36 |
| 688536 | 思瑞浦 | 258,527.00 | 23,913,747.50 | 5.07 |
| 01186 | 中国铁建 | 4,462,000.00 | 23,676,305.45 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,075,089.56 | 33.51 | 50.58 |
| 建筑业 | 46,688,433.40 | 9.90 | 14.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,861,307.50 | 9.51 | 14.36 |
| 租赁和商务服务业 | 25,290,679.64 | 5.36 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,047,002.87 | 5.10 | 7.69 |
| 批发和零售业 | 13,533,831.18 | 2.87 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,215.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 471,778,778.30 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.63 | 589,354,317.03 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.21 | 569,604,744.65 |
| 2024-03-31 | 94.82 | - | 5.55 | 589,000,502.37 |
| 2023-12-31 | 94.19 | - | 6.09 | 628,218,029.54 |
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