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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)
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累计净值：1.3626
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3626 | 0.22% |
| 2025-07-24 | 1.3596 | 0.87% |
| 2025-07-23 | 1.3479 | -0.10% |
| 2025-07-22 | 1.3492 | 1.93% |
| 2025-07-21 | 1.3236 | 1.78% |
| 2025-07-18 | 1.3005 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.2993 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.2977 | -0.50% |
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基金全称
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中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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姜诚 田瑀 冷雪源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.6476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.78%
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最近一月
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5.35%
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最近三月
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6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.29%
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最近两年
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1.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 6,854,236.00 | 39,548,941.72 | 9.94 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,912,000.00 | 36,169,250.21 | 9.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,623,071.00 | 35,306,535.66 | 8.87 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,083,173.00 | 35,148,172.20 | 8.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 469,881.00 | 34,193,240.37 | 8.59 |
| 01109 | 华润置地 | 1,247,000.00 | 30,249,563.89 | 7.60 |
| 688536 | 思瑞浦 | 211,523.00 | 29,342,470.56 | 7.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,163,443.00 | 29,141,577.21 | 7.32 |
| 600153 | 建发股份 | 2,000,557.00 | 20,745,776.09 | 5.21 |
| 00390 | 中国中铁 | 5,822,000.00 | 19,963,242.10 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,387,331.86 | 32.00 | 49.49 |
| 建筑业 | 39,554,698.22 | 9.94 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,342,470.56 | 7.37 | 11.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,151,447.21 | 7.32 | 11.32 |
| 租赁和商务服务业 | 20,745,776.09 | 5.21 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 11,207,125.08 | 2.82 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.44 | 398,047,386.63 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.69 | 429,505,706.29 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 471,778,778.30 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.63 | 589,354,317.03 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.21 | 569,604,744.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 冷雪源 | 108 | 10.16 |
| 2021-02-08 | - | 姜诚 | 1630 | 36.26 |
| 2021-02-08 | - | 田瑀 | 1630 | 36.26 |
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