基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰兴诚价值一年持有混合A(010728) |
净值：
1.2715
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2715 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 3,397,373.00 | 43,826,111.70 | 10.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 7,925,136.00 | 41,686,215.36 | 9.71 |
| 00688 | 中国海外发展 | 3,201,000.00 | 41,060,305.74 | 9.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,623,071.00 | 38,585,374.41 | 8.98 |
| 300661 | 圣邦股份 | 436,247.00 | 38,066,913.22 | 8.86 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,378,343.00 | 31,156,293.30 | 7.25 |
| 01109 | 华润置地 | 1,247,000.00 | 29,689,840.46 | 6.91 |
| 688536 | 思瑞浦 | 231,714.00 | 27,386,277.66 | 6.38 |
| 600153 | 建发股份 | 2,126,857.00 | 22,055,507.09 | 5.14 |
| 01186 | 中国铁建 | 4,406,500.00 | 20,169,593.96 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,141,975.96 | 34.72 | 52.59 |
| 建筑业 | 41,692,050.16 | 9.71 | 14.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,186,992.06 | 7.26 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,470,191.00 | 6.40 | 9.69 |
| 租赁和商务服务业 | 22,055,507.09 | 5.14 | 7.78 |
| 批发和零售业 | 12,006,816.54 | 2.80 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,136.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.69 | 429,505,706.29 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 471,778,778.30 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.63 | 589,354,317.03 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.21 | 569,604,744.65 |
| 2024-03-31 | 94.82 | - | 5.55 | 589,000,502.37 |
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