基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金增利货币B(010727) |
每万份收益：
0.4409元
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7日年化率：
1.6390%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 2,987,580,433.44 | 2.23 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 2,189,173,695.02 | 1.63 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 1,991,837,116.48 | 1.49 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1,490,845,831.12 | 1.11 |
| 240421 | 24农发21 | 1,402,491,034.04 | 1.05 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 1,390,013,370.57 | 1.04 |
| 112487241 | 24温州银行CD195 | 1,336,258,764.32 | 1.00 |
| 112516006 | 25上海银行CD006 | 1,294,268,206.86 | 0.96 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 1,288,866,370.59 | 0.96 |
| 112471494 | 24广州农村商业银行CD155 | 1,190,437,424.32 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 65.76 | 21.98 | 134,123,942,514.62 |
| 2024-12-31 | - | 48.48 | 35.04 | 153,305,128,508.56 |
| 2024-09-30 | - | 31.72 | 39.12 | 165,833,657,366.45 |
| 2024-06-30 | - | 33.87 | 37.03 | 138,778,864,498.12 |
| 2024-03-31 | - | 49.09 | 48.70 | 108,221,861,062.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 李星佑 | 1272 | 7.59 |
| 2020-11-17 | - | 陈建良 | 1663 | 10.65 |
| 2020-11-17 | - | 先轲宇 | 1663 | 10.65 |
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