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鹏华安享一年持有期混合C

(010726)

净值:
1.0825
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0825 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华安享一年持有期混合C(010726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08250.16%
2025-04-291.08080.14%
2025-04-281.0793-0.07%
2025-04-251.0801-0.21%
2025-04-241.0824-0.17%
2025-04-231.08420.01%
2025-04-221.0841-0.04%
2025-04-211.08450.51%
基金全称 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 李君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6757亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.21%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 4.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创11,400.004,742,400.002.68
688213思特威48,500.004,706,440.002.66
600522中天科技122,000.001,776,320.001.00
300775三角防务67,000.001,551,050.000.88
688239航宇科技34,140.001,460,509.200.83
002096易普力126,300.001,433,505.000.81
688122西部超导23,922.001,108,784.700.63
688200华峰测控7,000.001,004,150.000.57
688522纳睿雷达14,500.00999,775.000.56
000963华东医药27,100.00994,570.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,953,856.2014.6679.67
信息传输、软件和信息技术服务业5,627,202.813.1817.27
批发和零售业994,570.000.563.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.4147.633.02176,989,683.78
2024-12-3119.4844.733.31215,965,986.85
2024-09-3021.1541.733.76294,189,766.75
2024-06-3017.7386.872.54317,917,794.12
2024-03-3114.9095.951.50381,734,089.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-05-李君6374.31
2023-03-252024-05-17陈大烨419-0.06
2021-01-062023-04-12汪坤8264.32
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