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鹏华安享一年持有期混合A(010725)
鹏华安享一年持有期混合A
(010725)
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累计净值：1.0991
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0991 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.0982 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.0990 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 1.0944 | -0.19% |
| 2025-05-27 | 1.0965 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0974 | 0.03% |
| 2025-05-23 | 1.0971 | -0.08% |
| 2025-05-22 | 1.0980 | -0.12% |
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基金全称
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鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9466亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.12%
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最近两年
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5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 11,400.00 | 4,742,400.00 | 2.68 |
| 688213 | 思特威 | 48,500.00 | 4,706,440.00 | 2.66 |
| 600522 | 中天科技 | 122,000.00 | 1,776,320.00 | 1.00 |
| 300775 | 三角防务 | 67,000.00 | 1,551,050.00 | 0.88 |
| 688239 | 航宇科技 | 34,140.00 | 1,460,509.20 | 0.83 |
| 002096 | 易普力 | 126,300.00 | 1,433,505.00 | 0.81 |
| 688122 | 西部超导 | 23,922.00 | 1,108,784.70 | 0.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,000.00 | 1,004,150.00 | 0.57 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 14,500.00 | 999,775.00 | 0.56 |
| 000963 | 华东医药 | 27,100.00 | 994,570.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,953,856.20 | 14.66 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,627,202.81 | 3.18 | 17.27 |
| 批发和零售业 | 994,570.00 | 0.56 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.41 | 47.63 | 3.02 | 176,989,683.78 |
| 2024-12-31 | 19.48 | 44.73 | 3.31 | 215,965,986.85 |
| 2024-09-30 | 21.15 | 41.73 | 3.76 | 294,189,766.75 |
| 2024-06-30 | 17.73 | 86.87 | 2.54 | 317,917,794.12 |
| 2024-03-31 | 14.90 | 95.95 | 1.50 | 381,734,089.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 李君 | 670 | 4.82 |
| 2023-03-25 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 419 | 0.40 |
| 2021-01-06 | 2023-04-12 | 汪坤 | 826 | 5.28 |
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