基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合C(010724) |
净值：
0.6099
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6099 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,400.00 | 51,899,726.59 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,245,300.00 | 50,758,428.00 | 3.13 |
| 002472 | 双环传动 | 1,401,787.00 | 42,922,717.94 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,900.00 | 40,671,400.00 | 2.51 |
| 600522 | 中天科技 | 2,649,500.00 | 37,940,840.00 | 2.34 |
| 000661 | 长春高新 | 377,421.00 | 37,530,744.24 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 701,600.00 | 36,939,240.00 | 2.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,576,200.00 | 36,289,266.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,753,800.00 | 33,602,808.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 4,494,700.00 | 31,103,324.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,697,441.81 | 55.94 | 65.23 |
| 金融业 | 226,015,653.48 | 13.93 | 16.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,329,606.67 | 4.27 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,968,508.99 | 3.33 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,811,936.00 | 2.58 | 3.00 |
| 采矿业 | 32,925,410.00 | 2.03 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 13,462,929.00 | 0.83 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 12,131,131.80 | 0.75 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 11,202,617.00 | 0.69 | 0.81 |
| 房地产业 | 10,156,638.00 | 0.63 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,873,977.96 | 0.36 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 4,657,725.00 | 0.29 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,353,588.56 | 0.08 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 885,750.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.17 | 4.95 | 1.86 | 1,622,730,490.52 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 1.75 | 6.41 | 1,749,181,767.53 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.02 | 6.88 | 1,621,289,359.54 |
| 2024-03-31 | 93.70 | 4.77 | 1.71 | 1,699,356,769.56 |
| 2023-12-31 | 93.57 | 4.35 | 1.08 | 1,847,230,313.65 |
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