基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值成长混合A(010723) |
净值：
0.6554
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.6554 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 137,800.00 | 63,201,489.08 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 870,964.00 | 39,594,023.44 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,900.00 | 38,674,526.00 | 2.41 |
| 600522 | 中天科技 | 2,649,500.00 | 38,576,720.00 | 2.40 |
| 601398 | 工商银行 | 5,472,600.00 | 37,706,214.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 701,600.00 | 36,223,608.00 | 2.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,118,600.00 | 35,502,332.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 432,814.00 | 33,975,899.00 | 2.12 |
| 000661 | 长春高新 | 343,441.00 | 33,588,529.80 | 2.09 |
| 00857 | 中国石油股份 | 5,168,000.00 | 29,998,176.42 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 894,781,531.86 | 55.76 | 67.07 |
| 金融业 | 199,298,992.92 | 12.42 | 14.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,589,835.52 | 4.52 | 5.44 |
| 采矿业 | 57,829,197.00 | 3.60 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,607,413.00 | 2.41 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,375,797.72 | 1.27 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,491,365.94 | 1.15 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 17,492,777.00 | 1.09 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,918,292.57 | 0.37 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 3,051,242.00 | 0.19 | 0.23 |
| 房地产业 | 2,434,635.00 | 0.15 | 0.18 |
| 建筑业 | 2,392,832.00 | 0.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,875.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.59 | 5.26 | 5.31 | 1,604,740,882.34 |
| 2024-12-31 | 92.17 | 4.95 | 1.86 | 1,622,730,490.52 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 1.75 | 6.41 | 1,749,181,767.53 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.02 | 6.88 | 1,621,289,359.54 |
| 2024-03-31 | 93.70 | 4.77 | 1.71 | 1,699,356,769.56 |
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