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中欧价值成长混合A

(010723)

净值:
0.6376
日增长率:
0.25%
累计净值:0.6376 2025-04-30
  • 净值走势
中欧价值成长混合A(010723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.63760.25%
2025-04-290.63600.06%
2025-04-280.63560.00%
2025-04-250.63560.09%
2025-04-240.6350-0.31%
2025-04-230.63700.30%
2025-04-220.63510.00%
2025-04-210.63510.57%
基金全称 中欧价值成长混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.05亿元 份额规模 22.8456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -3.20%
最近三月 1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 -13.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股137,800.0063,201,489.083.94
000651格力电器870,964.0039,594,023.442.47
300750宁德时代152,900.0038,674,526.002.41
600522中天科技2,649,500.0038,576,720.002.40
601398工商银行5,472,600.0037,706,214.002.35
601318中国平安701,600.0036,223,608.002.26
000425徐工机械4,118,600.0035,502,332.002.21
000333美的集团432,814.0033,975,899.002.12
000661长春高新343,441.0033,588,529.802.09
00857中国石油股份5,168,000.0029,998,176.421.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业894,781,531.8655.7667.07
金融业199,298,992.9212.4214.94
信息传输、软件和信息技术服务业72,589,835.524.525.44
采矿业57,829,197.003.604.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业38,607,413.002.412.89
交通运输、仓储和邮政业20,375,797.721.271.53
科学研究和技术服务业18,491,365.941.151.39
租赁和商务服务业17,492,777.001.091.31
农、林、牧、渔业5,918,292.570.370.44
批发和零售业3,051,242.000.190.23
房地产业2,434,635.000.150.18
建筑业2,392,832.000.150.18
水利、环境和公共设施管理业895,875.000.060.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.595.265.311,604,740,882.34
2024-12-3192.174.951.861,622,730,490.52
2024-09-3091.921.756.411,749,181,767.53
2024-06-3087.065.026.881,621,289,359.54
2024-03-3193.704.771.711,699,356,769.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-王健1600-36.24
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