东吴瑞盈63个月定开债(010719) |
净值:
1.0147
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1547 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 135.97 | - | 4,775,114,930.53 |
2024-12-31 | - | 136.51 | - | 4,732,750,092.96 |
2024-09-30 | - | 134.08 | - | 4,782,482,190.52 |
2024-06-30 | - | 134.18 | - | 4,738,091,041.64 |
2024-03-31 | - | 135.55 | - | 4,788,584,118.49 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2022-12-02 | - | 邵笛 | 883 | 9.26 |
2022-05-09 | - | 王明欣 | 1090 | 11.59 |
2021-02-08 | 2022-05-09 | 陈晨 | 455 | 4.39 |