基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) |
净值：
0.5071
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：0.5071 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,721,000.00 | 331,471,869.34 | 9.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 844,400.00 | 326,072,389.39 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 210,896.00 | 321,405,504.00 | 9.65 |
| 00836 | 华润电力 | 18,318,000.00 | 320,265,229.59 | 9.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,190,851.00 | 316,766,366.00 | 9.51 |
| 00941 | 中国移动 | 3,550,500.00 | 251,853,524.53 | 7.56 |
| 002155 | 湖南黄金 | 12,157,052.00 | 191,230,427.96 | 5.74 |
| 00762 | 中国联通 | 25,214,000.00 | 172,550,385.22 | 5.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 617,570.00 | 139,150,872.40 | 4.18 |
| 600285 | 羚锐制药 | 5,026,064.00 | 111,377,578.24 | 3.34 |
| 600941 | 中国移动 | 146,507.00 | 17,311,267.12 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,271,624,864.43 | 38.17 | 83.68 |
| 采矿业 | 230,484,379.96 | 6.92 | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,403,129.85 | 0.52 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 11.05 | 3,331,170,053.89 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 6.69 | 3,698,593,162.74 |
| 2024-06-30 | 93.33 | - | 7.37 | 3,763,130,704.60 |
| 2024-03-31 | 91.16 | - | 9.26 | 3,606,918,947.47 |
| 2023-12-31 | 93.11 | - | 6.84 | 3,585,400,323.26 |
微信公众号
证券之星APP
