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财通资管消费升级一年持有A

(010715)

净值:
0.8203
日增长率:
-0.65%
累计净值:0.8203 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管消费升级一年持有A(010715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8203-0.65%
2025-04-290.82572.90%
2025-04-280.8024-1.49%
2025-04-250.8145-0.66%
2025-04-240.81993.75%
2025-04-230.79030.13%
2025-04-220.7893-0.25%
2025-04-210.79133.21%
基金全称 财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 于洋 林伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.79亿元 份额规模 6.3258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.80%
最近一月 8.33%
最近三月 10.40%
最近六月 0.00%
最近一年 14.50%
最近两年 -7.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司774,384.0050,489,836.8010.03
300888稳健医疗1,042,840.0048,033,210.409.55
301498乖宝宠物494,200.0043,924,496.008.73
600809山西汾酒198,106.0042,450,153.688.44
003006百亚股份1,309,300.0032,352,803.006.43
600694大商股份1,328,230.0031,731,414.706.31
301078孩子王2,293,800.0029,016,570.005.77
000729燕京啤酒2,100,600.0025,732,350.005.11
003010若羽臣573,000.0025,200,540.005.01
603529爱玛科技523,150.0023,217,397.004.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业342,005,442.7667.9673.66
批发和零售业82,581,288.7016.4117.79
信息传输、软件和信息技术服务业25,200,540.005.015.43
租赁和商务服务业14,504,100.002.883.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.26-6.93503,228,487.20
2024-12-3191.81-8.57504,589,657.78
2024-09-3090.50-9.71498,005,012.24
2024-06-3091.66-8.89480,824,120.45
2024-03-3192.61-8.05511,058,710.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-林伟41630.37
2021-07-20-于洋1382-17.97
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