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中欧瑾利混合A

(010712)

净值:
1.0627
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1047 2025-04-18
  • 净值走势
中欧瑾利混合A(010712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06270.00%
2025-04-171.06270.00%
2025-04-161.0627-0.09%
2025-04-151.0637-0.02%
2025-04-141.06390.08%
2025-04-111.06300.01%
2025-04-101.06290.31%
2025-04-091.05960.12%
基金全称 中欧瑾利混合型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 华李成 胡阗洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3159亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 0.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液1,300.00182,052.000.30
601919中远海控9,900.00153,450.000.25
600519贵州茅台100.00152,400.000.25
600428中远海特20,700.00151,110.000.25
300750宁德时代500.00133,000.000.22
002273水晶光电4,900.00108,878.000.18
002415海康威视3,200.0098,240.000.16
605333沪光股份3,000.0097,890.000.16
600008首创环保28,700.0094,136.000.15
000333美的集团1,200.0090,264.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,164,453.976.7863.41
金融业997,768.001.6215.19
交通运输、仓储和邮政业501,747.000.827.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业274,724.000.454.18
采矿业184,001.000.302.80
信息传输、软件和信息技术服务业130,650.000.211.99
农、林、牧、渔业128,464.000.211.96
批发和零售业81,390.000.131.24
租赁和商务服务业55,278.000.090.84
科学研究和技术服务业42,588.000.070.65
建筑业6,802.000.010.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3110.6988.861.2161,467,521.11
2024-09-3046.8656.006.9533,216,815.68
2024-06-3037.7671.714.2057,496,623.24
2024-03-3143.0735.8622.7038,515,204.88
2023-12-3142.9674.201.00153,684,389.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-胡阗洋11803.35
2020-12-30-华李成157310.60
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