基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.0627
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1047 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 182,052.00 | 0.30 |
| 601919 | 中远海控 | 9,900.00 | 153,450.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.25 |
| 600428 | 中远海特 | 20,700.00 | 151,110.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 133,000.00 | 0.22 |
| 002273 | 水晶光电 | 4,900.00 | 108,878.00 | 0.18 |
| 002415 | 海康威视 | 3,200.00 | 98,240.00 | 0.16 |
| 605333 | 沪光股份 | 3,000.00 | 97,890.00 | 0.16 |
| 600008 | 首创环保 | 28,700.00 | 94,136.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 90,264.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,164,453.97 | 6.78 | 63.41 |
| 金融业 | 997,768.00 | 1.62 | 15.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,747.00 | 0.82 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,724.00 | 0.45 | 4.18 |
| 采矿业 | 184,001.00 | 0.30 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,650.00 | 0.21 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 128,464.00 | 0.21 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 81,390.00 | 0.13 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 55,278.00 | 0.09 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,588.00 | 0.07 | 0.65 |
| 建筑业 | 6,802.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.69 | 88.86 | 1.21 | 61,467,521.11 |
| 2024-09-30 | 46.86 | 56.00 | 6.95 | 33,216,815.68 |
| 2024-06-30 | 37.76 | 71.71 | 4.20 | 57,496,623.24 |
| 2024-03-31 | 43.07 | 35.86 | 22.70 | 38,515,204.88 |
| 2023-12-31 | 42.96 | 74.20 | 1.00 | 153,684,389.54 |
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