基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票C(010710) |
净值：
1.0379
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.0949 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 2,994,310.00 | 76,354,905.00 | 7.03 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,708,557.00 | 75,825,759.66 | 6.98 |
| 600521 | 华海药业 | 4,230,184.00 | 65,990,870.40 | 6.08 |
| 603233 | 大参林 | 3,344,059.00 | 54,876,008.19 | 5.05 |
| 02096 | 先声药业 | 7,097,000.00 | 51,674,170.38 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 4,600,000.00 | 50,770,415.28 | 4.67 |
| 688382 | 益方生物 | 2,340,000.00 | 44,670,600.00 | 4.11 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2,382,909.00 | 37,316,354.94 | 3.44 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,299,500.00 | 32,422,525.00 | 2.99 |
| 603998 | 方盛制药 | 3,346,900.00 | 32,197,178.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,348,566.00 | 49.11 | 76.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,882,430.38 | 7.72 | 11.96 |
| 批发和零售业 | 83,179,239.74 | 7.66 | 11.86 |
| 卫生和社会工作 | 794,516.00 | 0.07 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 9.64 | 1,086,105,564.86 |
| 2024-12-31 | 87.79 | 3.95 | 22.42 | 1,243,357,405.33 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 15.12 | 1,955,310,200.46 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.87 | 2,146,326,133.46 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 7.39 | 2,567,496,614.61 |
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