基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信医药健康股票A(010709) |
净值：
1.0124
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0704 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 6,838,084.00 | 122,196,561.08 | 9.83 |
| 301015 | 百洋医药 | 3,876,835.00 | 93,858,175.35 | 7.55 |
| 600079 | 人福医药 | 3,406,969.00 | 79,654,935.22 | 6.41 |
| 301363 | 美好医疗 | 2,138,536.00 | 69,331,337.12 | 5.58 |
| 02096 | 先声药业 | 9,883,000.00 | 64,979,578.57 | 5.23 |
| 688621 | 阳光诺和 | 1,718,019.00 | 64,769,316.30 | 5.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 948,280.00 | 43,526,052.00 | 3.50 |
| 002727 | 一心堂 | 3,194,246.00 | 41,589,082.92 | 3.34 |
| 603882 | 金域医学 | 1,362,600.00 | 37,512,378.00 | 3.02 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,731,300.00 | 33,933,480.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,550,749.84 | 52.80 | 68.58 |
| 批发和零售业 | 169,770,980.79 | 13.65 | 17.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,713,506.14 | 6.41 | 8.33 |
| 卫生和社会工作 | 50,757,309.00 | 4.08 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.79 | 3.95 | 22.42 | 1,243,357,405.33 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 15.12 | 1,955,310,200.46 |
| 2024-06-30 | 92.64 | - | 7.87 | 2,146,326,133.46 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 7.39 | 2,567,496,614.61 |
| 2023-12-31 | 94.37 | - | 6.76 | 3,732,353,294.31 |
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