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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
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累计净值：1.0883
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0883 | -0.04% |
| 2025-05-30 | 1.0887 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.0887 | -0.07% |
| 2025-05-28 | 1.0895 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 1.0887 | 0.04% |
| 2025-05-26 | 1.0883 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.0884 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.0884 | -0.01% |
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基金全称
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安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.3055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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7.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 269,200.00 | 2,598,534.24 | 1.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 66,000.00 | 1,013,488.82 | 0.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 98,300.00 | 933,850.00 | 0.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 159,500.00 | 830,995.00 | 0.57 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 74,000.00 | 450,710.17 | 0.31 |
| 002311 | 海大集团 | 8,800.00 | 439,560.00 | 0.30 |
| 600315 | 上海家化 | 20,000.00 | 390,400.00 | 0.27 |
| 300395 | 菲利华 | 8,500.00 | 380,035.00 | 0.26 |
| 002891 | 中宠股份 | 8,500.00 | 367,030.00 | 0.25 |
| 688543 | 国科军工 | 6,606.00 | 326,336.40 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,508,288.09 | 1.71 | 56.30 |
| 金融业 | 1,764,845.00 | 1.20 | 39.62 |
| 采矿业 | 181,830.00 | 0.12 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 74.61 | 0.73 | 187,046,574.86 |
| 2024-06-30 | 12.06 | 93.42 | 0.69 | 203,274,593.60 |
| 2024-03-31 | 13.36 | 100.58 | 0.22 | 224,207,040.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1078 | 5.96 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1585 | 8.83 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
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