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恒越内需驱动混合C(010702)
恒越内需驱动混合C
(010702)
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累计净值：0.8282
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8282 | -0.48% |
| 2025-09-10 | 0.8322 | -1.00% |
| 2025-09-09 | 0.8406 | 0.27% |
| 2025-09-08 | 0.8383 | -0.10% |
| 2025-09-05 | 0.8391 | 1.50% |
| 2025-09-04 | 0.8267 | -1.92% |
| 2025-09-03 | 0.8429 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 0.8450 | -0.59% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵 宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.4678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.67%
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最近两年
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-7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 86,620.00 | 30,833,255.20 | 10.68 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 115,000.00 | 27,959,950.00 | 9.69 |
| 003010 | 若羽臣 | 460,780.00 | 27,923,268.00 | 9.68 |
| 300972 | 万辰集团 | 154,500.00 | 27,847,080.00 | 9.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 28,000.00 | 25,739,000.00 | 8.92 |
| 001328 | 登康口腔 | 434,900.00 | 21,240,516.00 | 7.36 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 176,500.00 | 19,303,805.00 | 6.69 |
| 002891 | 中宠股份 | 236,328.00 | 14,621,613.36 | 5.07 |
| 002345 | 潮宏基 | 999,400.00 | 14,621,222.00 | 5.07 |
| 09899 | 网易云音乐 | 58,450.00 | 12,846,141.00 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,000,624.16 | 44.70 | 69.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,923,268.00 | 9.68 | 15.11 |
| 批发和零售业 | 27,847,080.00 | 9.65 | 15.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 11.51 | 288,601,569.39 |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.71 | 330,511,834.99 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 11.31 | 297,833,737.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 130 | 11.03 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 254 | 6.36 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -19.31 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | -1.17 |
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