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恒越内需驱动混合C(010702)
恒越内需驱动混合C
(010702)
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累计净值：0.7095
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7095 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.7097 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 0.7084 | -2.07% |
| 2025-04-15 | 0.7234 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 0.7280 | 1.44% |
| 2025-04-11 | 0.7177 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 0.7136 | 3.18% |
| 2025-04-09 | 0.6916 | 1.68% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.9851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-14.51%
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最近三月
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-6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.27%
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最近两年
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-25.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 15,240,000.00 | 5.32 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 280,000.00 | 14,728,000.00 | 5.14 |
| 000858 | 五粮液 | 100,000.00 | 14,004,000.00 | 4.88 |
| 000651 | 格力电器 | 250,000.00 | 11,362,500.00 | 3.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 32,000.00 | 8,736,000.00 | 3.05 |
| 000921 | 海信家电 | 300,000.00 | 8,670,000.00 | 3.02 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 120,000.00 | 7,562,400.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 2.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,000.00 | 7,336,800.00 | 2.56 |
| 603369 | 今世缘 | 160,000.00 | 7,236,800.00 | 2.52 |
| 00921 | 海信家电 | 180,000.00 | 4,091,400.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,239,045.83 | 52.75 | 84.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,124,682.96 | 2.83 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,617,679.52 | 2.66 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,955,000.00 | 1.38 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,515,000.00 | 1.23 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 2,650,000.00 | 0.92 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 1,627,000.00 | 0.57 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.41 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,446.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.71 | 330,511,834.99 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 11.31 | 297,833,737.28 |
| 2024-03-31 | 80.97 | - | 9.82 | 321,199,925.83 |
| 2023-12-31 | 80.91 | - | 9.01 | 563,510,639.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 109 | -8.89 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -19.31 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | -1.17 |
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