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恒越内需驱动混合A(010701)
恒越内需驱动混合A
(010701)
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累计净值：0.8232
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.8232 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 0.8239 | 1.99% |
| 2025-05-14 | 0.8078 | -0.17% |
| 2025-05-13 | 0.8092 | 1.94% |
| 2025-05-12 | 0.7938 | -0.38% |
| 2025-05-09 | 0.7968 | 2.89% |
| 2025-05-08 | 0.7744 | -1.43% |
| 2025-05-07 | 0.7856 | -0.86% |
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基金全称
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恒越内需驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵 宋佳龄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.7227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.31%
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最近一月
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12.26%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.60%
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最近两年
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-11.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 231,300.00 | 14,072,292.00 | 6.77 |
| 600577 | 精达股份 | 1,616,200.00 | 11,636,640.00 | 5.60 |
| 300913 | 兆龙互连 | 200,000.00 | 9,742,000.00 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 85,700.00 | 8,408,884.00 | 4.05 |
| 688676 | 金盘科技 | 208,176.00 | 8,272,914.24 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 8,268,400.00 | 3.98 |
| 002484 | 江海股份 | 377,100.00 | 7,745,634.00 | 3.73 |
| 301101 | 明月镜片 | 142,700.00 | 7,667,271.00 | 3.69 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 148,000.00 | 7,648,640.00 | 3.68 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 120,000.00 | 7,023,600.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,924,302.25 | 64.43 | 88.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,278.60 | 2.31 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 4,290,560.00 | 2.06 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,211,456.88 | 2.03 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,264,898.77 | 1.57 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.71 | 330,511,834.99 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 11.31 | 297,833,737.28 |
| 2024-03-31 | 80.97 | - | 9.82 | 321,199,925.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 宋佳龄 | 12 | 6.58 |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 136 | 2.35 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -17.88 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | 0.44 |
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