首页 >
基金>
恒越内需驱动混合A(010701)
恒越内需驱动混合A
(010701)
|
|
|
累计净值：0.7637
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 0.7637 | 1.31% |
| 2025-04-28 | 0.7538 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 0.7535 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 0.7504 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 0.7553 | 1.59% |
| 2025-04-22 | 0.7435 | -0.75% |
| 2025-04-21 | 0.7491 | 1.97% |
| 2025-04-18 | 0.7346 | -0.01% |
|
基金全称
|
恒越内需驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
廖明兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.39亿元
|
份额规模
|
1.7227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.72%
|
|
最近一月
|
-4.88%
|
|
最近三月
|
-2.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.47%
|
|
最近两年
|
-20.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 231,300.00 | 14,072,292.00 | 6.77 |
| 600577 | 精达股份 | 1,616,200.00 | 11,636,640.00 | 5.60 |
| 300913 | 兆龙互连 | 200,000.00 | 9,742,000.00 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 85,700.00 | 8,408,884.00 | 4.05 |
| 688676 | 金盘科技 | 208,176.00 | 8,272,914.24 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 8,268,400.00 | 3.98 |
| 002484 | 江海股份 | 377,100.00 | 7,745,634.00 | 3.73 |
| 301101 | 明月镜片 | 142,700.00 | 7,667,271.00 | 3.69 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 148,000.00 | 7,648,640.00 | 3.68 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 120,000.00 | 7,023,600.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,924,302.25 | 64.43 | 88.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,278.60 | 2.31 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 4,290,560.00 | 2.06 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,211,456.88 | 2.03 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,264,898.77 | 1.57 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.06 | 3.30 | 9.85 | 207,849,414.34 |
| 2024-12-31 | 85.95 | - | 10.88 | 286,694,035.98 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.71 | 330,511,834.99 |
| 2024-06-30 | 83.25 | - | 11.31 | 297,833,737.28 |
| 2024-03-31 | 80.97 | - | 9.82 | 321,199,925.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 廖明兵 | 119 | -5.05 |
| 2023-01-10 | 2025-02-28 | 王晓明 | 780 | -17.88 |
| 2021-01-04 | 2023-01-10 | 高楠 | 736 | 0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
