基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红创新趋势混合(010699) |
净值：
0.6628
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.6628 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 744,200.00 | 104,269,787.58 | 5.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,228,312.00 | 79,449,982.48 | 4.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,973,728.00 | 78,137,266.88 | 4.17 |
| 000035 | 中国天楹 | 14,554,500.00 | 70,880,415.00 | 3.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 995,108.00 | 62,094,739.20 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,004,067.00 | 45,421,493.04 | 2.42 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,472,000.00 | 42,614,400.00 | 2.28 |
| 02331 | 李宁 | 2,792,500.00 | 42,564,960.50 | 2.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,785,600.00 | 42,461,568.00 | 2.27 |
| 600938 | 中国海油 | 1,140,540.00 | 33,657,335.40 | 1.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,532,000.00 | 27,125,438.80 | 1.45 |
| 00914 | 海螺水泥 | 126,500.00 | 2,328,827.05 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,169,192.20 | 46.72 | 66.01 |
| 采矿业 | 157,312,317.04 | 8.40 | 11.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,921,165.00 | 4.05 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,059,796.64 | 2.99 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,021,601.74 | 2.83 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,903,046.45 | 2.29 | 3.24 |
| 建筑业 | 41,006,608.00 | 2.19 | 3.09 |
| 金融业 | 24,416,468.00 | 1.30 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 14.47 | 1,873,125,740.12 |
| 2024-09-30 | 81.85 | - | 17.73 | 1,969,442,644.88 |
| 2024-06-30 | 82.61 | - | 16.18 | 1,909,144,235.89 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 12.74 | 1,880,560,079.36 |
| 2023-12-31 | 85.62 | 0.21 | 13.96 | 1,774,404,722.45 |
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