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国联行业先锋6个月持有混合C(010698)
国联行业先锋6个月持有混合C
(010698)
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累计净值：0.8850
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 0.8850 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 0.8825 | -0.48% |
| 2025-07-08 | 0.8868 | 0.18% |
| 2025-07-07 | 0.8852 | -0.41% |
| 2025-07-04 | 0.8888 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 0.8884 | 0.08% |
| 2025-07-02 | 0.8877 | 0.77% |
| 2025-07-01 | 0.8809 | 0.23% |
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基金全称
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国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲 戎凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.10%
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最近两年
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-16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 91,000.00 | 7,143,500.00 | 9.46 |
| 600900 | 长江电力 | 243,500.00 | 6,771,735.00 | 8.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,700.00 | 6,742,103.70 | 8.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 357,000.00 | 6,101,419.74 | 8.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,931,800.00 | 7.86 |
| 00135 | 昆仑能源 | 822,000.00 | 5,757,517.91 | 7.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 211,000.00 | 4,179,910.00 | 5.54 |
| 01171 | 兖矿能源 | 537,000.00 | 3,999,166.86 | 5.30 |
| 600483 | 福能股份 | 340,000.00 | 3,134,800.00 | 4.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 51,000.00 | 2,987,070.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,024,010.00 | 26.53 | 46.17 |
| 采矿业 | 9,917,860.00 | 13.14 | 22.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,906,535.00 | 13.12 | 22.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,694,736.00 | 3.57 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 826,000.00 | 1.09 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.80 | 5.38 | 5.91 | 75,478,744.01 |
| 2024-12-31 | 82.33 | 6.11 | 4.55 | 75,068,173.20 |
| 2024-09-30 | 76.69 | 5.06 | 16.08 | 90,318,209.20 |
| 2024-06-30 | 88.21 | 7.33 | 3.62 | 86,362,918.76 |
| 2024-03-31 | 88.52 | 6.59 | 5.61 | 78,822,535.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 戎凯 | 30 | -0.93 |
| 2024-04-26 | - | 郑玲 | 442 | 12.71 |
| 2023-01-19 | 2024-04-29 | 陈荔 | 466 | -26.66 |
| 2021-02-09 | 2023-04-19 | 甘传琦 | 799 | 14.11 |
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