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国联行业先锋6个月持有混合C

(010698)

净值:
0.8863
日增长率:
-0.71%
累计净值:0.8863 2025-05-16
  • 净值走势
国联行业先锋6个月持有混合C(010698)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8863-0.71%
2025-05-150.8926-0.04%
2025-05-140.89301.21%
2025-05-130.8823-0.09%
2025-05-120.88310.98%
2025-05-090.87450.49%
2025-05-080.87020.22%
2025-05-070.86830.30%
基金全称 国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 郑玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0287亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 3.31%
最近三月 4.47%
最近六月 0.00%
最近一年 9.72%
最近两年 -19.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团91,000.007,143,500.009.46
600900长江电力243,500.006,771,735.008.97
00700腾讯控股14,700.006,742,103.708.93
00883中国海洋石油357,000.006,101,419.748.08
600519贵州茅台3,800.005,931,800.007.86
00135昆仑能源822,000.005,757,517.917.63
601225陕西煤业211,000.004,179,910.005.54
01171兖矿能源537,000.003,999,166.865.30
600483福能股份340,000.003,134,800.004.15
600660福耀玻璃51,000.002,987,070.003.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,024,010.0026.5346.17
采矿业9,917,860.0013.1422.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,906,535.0013.1222.84
信息传输、软件和信息技术服务业2,694,736.003.576.21
批发和零售业826,000.001.091.90
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.805.385.9175,478,744.01
2024-12-3182.336.114.5575,068,173.20
2024-09-3076.695.0616.0890,318,209.20
2024-06-3088.217.333.6286,362,918.76
2024-03-3188.526.595.6178,822,535.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-郑玲38812.88
2023-01-192024-04-29陈荔466-26.66
2021-02-092023-04-19甘传琦79914.11
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