基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家内需增长一年持有混合(010694) |
净值：
0.8186
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：0.8186 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 194,274.00 | 29,100,302.46 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 248,800.00 | 28,756,304.00 | 4.84 |
| 002385 | 大北农 | 6,534,860.00 | 28,295,943.80 | 4.76 |
| 000713 | 丰乐种业 | 3,734,040.00 | 26,324,982.00 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 252,321.00 | 23,874,613.02 | 4.02 |
| 300087 | 荃银高科 | 2,011,920.00 | 23,740,656.00 | 3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,134.00 | 22,460,172.00 | 3.78 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,625,100.00 | 22,263,870.00 | 3.75 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,667,200.00 | 18,622,624.00 | 3.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 149,220.00 | 18,430,162.20 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,533,899.28 | 48.54 | 51.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,150,970.25 | 17.52 | 18.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,460,165.80 | 7.98 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,945,798.88 | 5.21 | 5.55 |
| 住宿和餐饮业 | 23,319,282.00 | 3.92 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 20,561,346.00 | 3.46 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 16,808,397.00 | 2.83 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,873,542.00 | 1.66 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,855,458.00 | 1.15 | 1.23 |
| 金融业 | 6,079,304.00 | 1.02 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,798,936.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.66 | 594,434,389.23 |
| 2024-09-30 | 90.70 | - | 9.45 | 636,446,402.72 |
| 2024-06-30 | 91.68 | - | 7.96 | 613,432,675.25 |
| 2024-03-31 | 93.48 | - | 7.36 | 662,563,798.53 |
| 2023-12-31 | 94.43 | - | 5.81 | 674,198,278.88 |
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