基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心价值混合C(010693) |
净值：
0.5837
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.5837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01908 | 建发国际集团 | 678,000.00 | 8,199,787.87 | 4.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 276,700.00 | 7,877,649.00 | 4.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,864.00 | 7,412,736.00 | 4.34 |
| 000528 | 柳工 | 498,700.00 | 6,014,322.00 | 3.52 |
| 002832 | 比音勒芬 | 268,670.00 | 5,752,224.70 | 3.37 |
| 06049 | 保利物业 | 190,200.00 | 5,354,437.36 | 3.13 |
| 600415 | 小商品城 | 349,800.00 | 4,690,818.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,229,400.00 | 2.48 |
| 01024 | 快手-W | 110,000.00 | 4,212,092.94 | 2.47 |
| 02039 | 中集集团 | 682,500.00 | 3,419,240.64 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,516,633.46 | 52.99 | 80.76 |
| 租赁和商务服务业 | 6,483,426.00 | 3.80 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 2,359,460.00 | 1.38 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,089,112.00 | 1.22 | 1.86 |
| 房地产业 | 1,974,894.00 | 1.16 | 1.76 |
| 采矿业 | 1,815,822.00 | 1.06 | 1.62 |
| 金融业 | 1,804,011.00 | 1.06 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,789,710.00 | 1.05 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,519,455.00 | 0.89 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 841,939.54 | 0.49 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 483,480.00 | 0.28 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,430.94 | 0.24 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 12.20 | 170,819,821.04 |
| 2024-09-30 | 88.53 | 0.55 | 13.24 | 189,594,646.79 |
| 2024-06-30 | 81.98 | - | 18.30 | 176,259,475.23 |
| 2024-03-31 | 83.22 | - | 17.09 | 184,442,139.21 |
| 2023-12-31 | 85.86 | - | 13.36 | 193,678,594.93 |
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