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万家互联互通核心资产量化C

(010691)

净值:
0.8415
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.8415 2025-05-21
  • 净值走势
万家互联互通核心资产量化C(010691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.8415-0.19%
2025-05-200.84310.70%
2025-05-190.83720.05%
2025-05-160.83680.25%
2025-05-150.8347-0.97%
2025-05-140.8429-0.07%
2025-05-130.84350.44%
2025-05-120.83981.23%
基金全称 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 尹航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 2.63%
最近三月 -1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 9.37%
最近两年 -3.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002690美亚光电57,500.001,001,075.001.95
002706良信股份110,200.00992,902.001.93
300747锐科激光48,900.00992,181.001.93
600660福耀玻璃16,900.00989,833.001.93
603712七一二52,600.00988,880.001.92
300613富瀚微17,500.00988,575.001.92
600582天地科技154,200.00988,422.001.92
603568伟明环保46,200.00984,522.001.92
601966玲珑轮胎55,400.00982,796.001.91
600285羚锐制药46,500.00980,220.001.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,393,246.4070.7975.80
科学研究和技术服务业3,865,049.007.528.05
水利、环境和公共设施管理业2,914,403.005.676.07
信息传输、软件和信息技术服务业988,575.001.922.06
交通运输、仓储和邮政业974,487.001.902.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业973,513.001.892.03
建筑业954,360.001.861.99
采矿业951,600.001.851.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.400.206.8951,406,989.64
2024-12-3193.65-7.1153,235,750.21
2024-09-3094.35-5.3453,151,834.87
2024-06-3093.58-7.0746,343,121.23
2024-03-3194.20-6.6549,385,879.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-尹航1520-15.85
2021-03-252022-08-18乔亮5110.17
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