基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通核心资产量化A(010690) |
净值：
0.9159
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9159 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688131 | 皓元医药 | 9,800.00 | 473,830.00 | 1.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 32,200.00 | 446,936.00 | 0.96 |
| 601059 | 信达证券 | 26,000.00 | 444,600.00 | 0.95 |
| 600315 | 上海家化 | 21,100.00 | 444,577.00 | 0.95 |
| 002831 | 裕同科技 | 18,900.00 | 442,638.00 | 0.95 |
| 600521 | 华海药业 | 23,700.00 | 441,531.00 | 0.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21,100.00 | 441,412.00 | 0.95 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 34,400.00 | 441,352.00 | 0.95 |
| 002487 | 大金重工 | 13,400.00 | 440,860.00 | 0.94 |
| 601155 | 新城控股 | 32,200.00 | 440,496.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,461,914.00 | 52.40 | 56.49 |
| 金融业 | 7,886,534.00 | 16.89 | 18.21 |
| 采矿业 | 2,619,413.00 | 5.61 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,185,137.00 | 4.68 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 1,310,251.00 | 2.81 | 3.03 |
| 房地产业 | 874,683.00 | 1.87 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 874,452.00 | 1.87 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 871,917.00 | 1.87 | 2.01 |
| 建筑业 | 869,951.00 | 1.86 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,830.00 | 1.01 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,647.00 | 0.94 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 435,483.00 | 0.93 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.75 | 0.22 | 6.06 | 46,683,811.71 |
| 2025-03-31 | 93.40 | 0.20 | 6.89 | 51,406,989.64 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 7.11 | 53,235,750.21 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 5.34 | 53,151,834.87 |
| 2024-06-30 | 93.58 | - | 7.07 | 46,343,121.23 |
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