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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.1059
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1059 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.1057 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.1062 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.1060 | 0.05% |
| 2025-05-27 | 1.1055 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.1063 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.1064 | -0.03% |
| 2025-05-22 | 1.1067 | -0.03% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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2.1629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 269,220.00 | 3,884,844.60 | 1.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 236,000.00 | 3,371,356.38 | 1.24 |
| 000975 | 山金国际 | 172,800.00 | 3,317,760.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,500.00 | 3,143,820.00 | 1.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 81,600.00 | 2,193,408.00 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 46,200.00 | 2,100,252.00 | 0.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 87,500.00 | 1,493,831.06 | 0.55 |
| 002311 | 海大集团 | 25,200.00 | 1,258,740.00 | 0.46 |
| 603129 | 春风动力 | 6,700.00 | 1,253,771.00 | 0.46 |
| 300818 | 耐普矿机 | 53,596.00 | 1,221,452.84 | 0.45 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 65,200.00 | 1,112,312.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,777,249.98 | 5.79 | 60.07 |
| 采矿业 | 9,488,548.00 | 3.48 | 36.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552,669.00 | 0.20 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,942.00 | 0.16 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.26 | 92.55 | 1.86 | 272,527,553.04 |
| 2024-12-31 | 8.44 | 97.27 | 6.94 | 300,514,643.19 |
| 2024-09-30 | 21.91 | 92.15 | 14.68 | 358,894,673.39 |
| 2024-06-30 | 6.94 | 98.67 | 8.82 | 389,140,247.39 |
| 2024-03-31 | 12.75 | 92.23 | 21.58 | 442,281,356.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 404 | 6.41 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 667 | 5.42 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
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