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招商瑞德一年持有期混合A(010688)
招商瑞德一年持有期混合A
(010688)
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累计净值：1.0991
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0991 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1002 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1015 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0997 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1001 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.0944 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 1.0903 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.0838 | 0.48% |
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基金全称
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招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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欧阳倩蓉 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.63亿元
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份额规模
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2.4366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.16%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 117,500.00 | 3,472,125.00 | 1.16 |
| 01818 | 招金矿业 | 280,000.00 | 2,841,831.55 | 0.95 |
| 000975 | 山金国际 | 175,900.00 | 2,703,583.00 | 0.90 |
| 600886 | 国投电力 | 135,800.00 | 2,256,996.00 | 0.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 142,220.00 | 2,038,012.60 | 0.68 |
| 688169 | 石头科技 | 6,188.00 | 1,356,966.52 | 0.45 |
| 300161 | 华中数控 | 48,600.00 | 1,280,124.00 | 0.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 55,000.00 | 1,244,650.00 | 0.41 |
| 688036 | 传音控股 | 12,396.00 | 1,177,620.00 | 0.39 |
| 600025 | 华能水电 | 95,600.00 | 909,156.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,295,518.52 | 2.76 | 41.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,278,252.00 | 2.42 | 36.55 |
| 采矿业 | 3,948,233.00 | 1.31 | 19.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,156.00 | 0.13 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.44 | 97.27 | 6.94 | 300,514,643.19 |
| 2024-09-30 | 21.91 | 92.15 | 14.68 | 358,894,673.39 |
| 2024-06-30 | 6.94 | 98.67 | 8.82 | 389,140,247.39 |
| 2024-03-31 | 12.75 | 92.23 | 21.58 | 442,281,356.69 |
| 2023-12-31 | 23.46 | 102.66 | 5.45 | 507,449,372.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 孙麓深 | 359 | 5.75 |
| 2023-08-08 | - | 欧阳倩蓉 | 622 | 4.78 |
| 2021-05-07 | 2025-04-11 | 侯杰 | 1435 | 8.49 |
| 2021-01-26 | 2024-03-23 | 王景 | 1152 | 2.90 |
| 2021-01-26 | 2023-08-08 | 马龙 | 924 | 4.90 |
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