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国联景颐6个月持有混合C(010684)
国联景颐6个月持有混合C
(010684)
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累计净值：0.9359
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9359 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9364 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 0.9368 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9366 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.9366 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 0.9356 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9356 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 0.9351 | 0.04% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 茹昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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-2.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 1.40 |
| 002966 | 苏州银行 | 217,900.00 | 1,767,169.00 | 1.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7,200.00 | 1,247,760.00 | 0.96 |
| 000777 | 中核科技 | 67,800.00 | 1,225,146.00 | 0.94 |
| 603697 | 有友食品 | 95,460.00 | 971,782.80 | 0.74 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 98,900.00 | 899,990.00 | 0.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 60,500.00 | 887,535.00 | 0.68 |
| 600563 | 法拉电子 | 7,400.00 | 880,008.00 | 0.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,100.00 | 879,840.00 | 0.67 |
| 603558 | 健盛集团 | 74,800.00 | 804,848.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,697,273.90 | 13.57 | 75.73 |
| 金融业 | 1,767,169.00 | 1.35 | 7.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975,997.00 | 0.75 | 4.18 |
| 住宿和餐饮业 | 887,535.00 | 0.68 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 500,025.00 | 0.38 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 442,187.00 | 0.34 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,750.00 | 0.34 | 1.88 |
| 建筑业 | 402,584.00 | 0.31 | 1.72 |
| 教育 | 257,252.00 | 0.20 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.91 | 107.02 | 1.86 | 130,462,465.32 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 98.96 | 2.49 | 140,126,861.81 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 97.17 | 8.95 | 152,166,569.86 |
| 2024-03-31 | 19.78 | 101.71 | 1.45 | 163,081,546.39 |
| 2023-12-31 | 16.67 | 86.99 | 1.38 | 184,624,116.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 426 | 3.13 |
| 2021-02-03 | - | 钱文成 | 1538 | -6.34 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -9.41 |
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