基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合A(010678) |
净值：
0.7006
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7006 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,500.00 | 47,610,500.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,019.00 | 45,786,945.86 | 3.48 |
| 601601 | 中国太保 | 1,137,900.00 | 36,594,864.00 | 2.78 |
| 600522 | 中天科技 | 2,502,190.00 | 36,431,886.40 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 631,900.00 | 32,624,997.00 | 2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 4,728,587.00 | 32,579,964.43 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 680,000.00 | 29,437,200.00 | 2.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 220,354.00 | 28,584,320.88 | 2.17 |
| 601088 | 中国神华 | 683,400.00 | 26,208,390.00 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 4,951,600.00 | 25,649,288.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,442,670.54 | 52.82 | 60.90 |
| 金融业 | 226,941,783.83 | 17.24 | 19.87 |
| 采矿业 | 43,723,255.00 | 3.32 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,039,614.00 | 3.04 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,068,333.44 | 2.59 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,666,540.46 | 1.95 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 24,769,342.00 | 1.88 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,548,936.72 | 1.79 | 2.06 |
| 建筑业 | 21,607,746.00 | 1.64 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,139,014.84 | 0.47 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.17 | 4.24 | 1,316,692,271.48 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 4.93 | 0.93 | 1,378,356,063.59 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 0.24 | 5.00 | 1,293,159,328.72 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.43 | 1.57 | 1,148,625,105.50 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 4.44 | 5.38 | 1,139,938,612.14 |
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