基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧均衡成长混合A(010678) |
净值：
0.8401
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日增长率：
1.79%
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累计净值：0.8401 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 1,137,900.00 | 42,682,629.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 772,600.00 | 35,500,970.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 631,900.00 | 35,057,812.00 | 3.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,119.00 | 34,836,374.18 | 3.20 |
| 600522 | 中天科技 | 2,171,890.00 | 31,405,529.40 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,500.00 | 25,458,405.00 | 2.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 553,300.00 | 25,346,673.00 | 2.33 |
| 601288 | 农业银行 | 4,298,000.00 | 25,272,240.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 362,544.00 | 25,214,935.20 | 2.31 |
| 601398 | 工商银行 | 2,873,087.00 | 21,806,730.33 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 465,565,905.22 | 42.71 | 52.34 |
| 金融业 | 247,192,943.55 | 22.68 | 27.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,940,660.50 | 2.93 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,934,326.18 | 2.65 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,326,686.00 | 2.32 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,613,640.88 | 1.98 | 2.43 |
| 采矿业 | 19,948,577.00 | 1.83 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 19,760,370.00 | 1.81 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,582,027.00 | 1.61 | 1.98 |
| 建筑业 | 11,714,391.00 | 1.07 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.55 | 4.81 | 1,090,017,248.24 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.17 | 4.24 | 1,316,692,271.48 |
| 2024-12-31 | 93.88 | 4.93 | 0.93 | 1,378,356,063.59 |
| 2024-09-30 | 94.76 | 0.24 | 5.00 | 1,293,159,328.72 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.43 | 1.57 | 1,148,625,105.50 |
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