基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信新机遇混合A(010676) |
净值：
0.9276
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0523 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 70,300.00 | 10,782,216.52 | 6.97 |
| 688111 | 金山办公 | 29,788.00 | 8,910,186.56 | 5.76 |
| 002230 | 科大讯飞 | 179,900.00 | 8,557,843.00 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 58,803.00 | 8,308,863.90 | 5.37 |
| 688017 | 绿的谐波 | 55,431.00 | 8,264,762.10 | 5.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,827.00 | 7,991,221.00 | 5.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 66,894.00 | 7,906,201.86 | 5.11 |
| 002050 | 三花智控 | 264,300.00 | 7,619,769.00 | 4.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 25,868.00 | 6,941,909.68 | 4.49 |
| 00268 | 金蝶国际 | 546,000.00 | 6,630,865.77 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,121,722.89 | 33.05 | 54.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,365,452.42 | 21.57 | 35.47 |
| 金融业 | 6,418,880.00 | 4.15 | 6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,607,350.00 | 1.04 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,531,260.00 | 0.99 | 1.63 |
| 建筑业 | 14,097.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.03 | 6.68 | 9.75 | 154,692,705.06 |
| 2024-12-31 | 88.26 | 5.71 | 6.29 | 152,933,973.83 |
| 2024-09-30 | 92.63 | 4.80 | 4.04 | 144,975,679.43 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.57 | 7.02 | 131,312,330.28 |
| 2024-03-31 | 87.99 | 5.46 | 7.00 | 157,552,523.14 |
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