基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数C(010674) |
净值：
1.1828
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1828 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 13,388,889.00 | 66,098,889.46 | 5.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1,071,000.00 | 59,419,080.00 | 5.29 |
| 601601 | 中国太保 | 1,308,100.00 | 49,066,831.00 | 4.36 |
| 300383 | 光环新网 | 3,399,917.00 | 45,766,813.10 | 4.07 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,369,900.00 | 41,828,735.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,900.00 | 36,506,568.00 | 3.25 |
| 601009 | 南京银行 | 2,700,000.00 | 31,374,000.00 | 2.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,010,011.00 | 29,260,018.67 | 2.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,196,019.00 | 29,194,823.79 | 2.60 |
| 000001 | 平安银行 | 2,020,000.00 | 24,381,400.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,431,495.44 | 43.01 | 45.94 |
| 金融业 | 262,624,719.39 | 23.36 | 24.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,864,376.05 | 6.04 | 6.45 |
| 卫生和社会工作 | 66,121,149.99 | 5.88 | 6.28 |
| 采矿业 | 54,904,283.80 | 4.88 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 27,772,996.00 | 2.47 | 2.64 |
| 建筑业 | 21,105,426.00 | 1.88 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,326,288.78 | 1.72 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 13,923,131.54 | 1.23 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,196,602.84 | 1.00 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,711,532.90 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 8,747,920.80 | 0.78 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,015,118.43 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 980,118.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 512,400.00 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,580.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.67 | 11.72 | 0.34 | 1,124,201,084.42 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 13.23 | 0.24 | 1,145,465,739.94 |
| 2024-12-31 | 93.17 | 12.86 | 4.40 | 1,198,963,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 11.25 | 0.20 | 1,500,560,324.91 |
| 2024-06-30 | 96.86 | 8.31 | 0.07 | 1,336,796,899.40 |
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