基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数A(010673) |
净值：
1.0767
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0767 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,081,000.00 | 55,812,030.00 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,500.00 | 49,171,500.00 | 4.29 |
| 601601 | 中国太保 | 1,498,700.00 | 48,198,192.00 | 4.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 2,369,900.00 | 42,800,394.00 | 3.74 |
| 002044 | 美年健康 | 6,910,889.00 | 38,977,413.96 | 3.40 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,196,019.00 | 32,256,632.43 | 2.82 |
| 000001 | 平安银行 | 2,020,000.00 | 22,745,200.00 | 1.99 |
| 000100 | TCL科技 | 5,072,200.00 | 22,571,290.00 | 1.97 |
| 601888 | 中国中免 | 374,100.00 | 22,520,820.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 478,413.00 | 20,710,498.77 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,148,854.24 | 46.19 | 49.77 |
| 金融业 | 221,347,774.46 | 19.32 | 20.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,426,062.31 | 6.49 | 7.00 |
| 采矿业 | 54,918,628.11 | 4.79 | 5.17 |
| 卫生和社会工作 | 38,998,423.12 | 3.40 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 32,563,563.16 | 2.84 | 3.06 |
| 建筑业 | 22,685,200.00 | 1.98 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,899,191.72 | 1.91 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 14,166,034.43 | 1.24 | 1.33 |
| 房地产业 | 12,857,397.08 | 1.12 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,509,104.04 | 1.00 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,478,618.75 | 0.91 | 0.99 |
| 教育 | 7,120,771.00 | 0.62 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,813,244.50 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,950,411.72 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,229,180.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | 13.23 | 0.24 | 1,145,465,739.94 |
| 2024-12-31 | 93.17 | 12.86 | 4.40 | 1,198,963,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.00 | 11.25 | 0.20 | 1,500,560,324.91 |
| 2024-06-30 | 96.86 | 8.31 | 0.07 | 1,336,796,899.40 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 8.39 | 0.09 | 1,431,600,479.03 |
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